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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154.00 | 4 366.00 | 9 788.00 | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 434.00 | 55 917.00 | 20 517.00 | 76 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 643.00 | 66 533.00 | 93 110.00 | 159 643.00 |
BT Marchandises | 287 705.00 | | 287 705.00 | 287 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 278.00 | | 397 278.00 | 397 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 921.00 | 66 533.00 | 490 388.00 | 556 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 102 381.00 | 108 835.00 | | 102 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 882.00 | -6 454.00 | | 14 882.00 |
DL TOTAL (I) | 166 763.00 | 151 881.00 | | 166 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 187.00 | 45 966.00 | | 36 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 641.00 | 8 068.00 | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 501.00 | 154 027.00 | | 260 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | 21 221.00 | | 14 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 625.00 | 236 980.00 | | 323 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 388.00 | 388 861.00 | | 490 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 096.00 | | 30 306.00 | 165 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 760.00 | 159 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 760.00 | 90 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 042.00 | | 30 306.00 | 96 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 501.00 | 260 501.00 | | 260 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UX Autres créances clients | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 187.00 | 9 917.00 | 26 270.00 | 36 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VP Divers | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 983.00 | 292 713.00 | 26 270.00 | 318 983.00 |