| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154.00 | 8 942.00 | 5 212.00 | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 158.00 | 62 170.00 | 34 988.00 | 97 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 366.00 | 77 361.00 | 103 005.00 | 180 366.00 |
BT Marchandises | 445 476.00 | | 445 476.00 | 445 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CF Disponibilités | 366 798.00 | | 366 798.00 | 366 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 649.00 | | 869 649.00 | 869 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 016.00 | 77 361.00 | 972 654.00 | 1 050 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 199 866.00 | 117 263.00 | | 199 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 580.00 | 82 603.00 | | 111 580.00 |
DL TOTAL (I) | 360 946.00 | 249 366.00 | | 360 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 730.00 | 41 038.00 | | 20 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 889.00 | 7 740.00 | | 10 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 876.00 | 10 647.00 | | 8 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 353.00 | 337 461.00 | | 451 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 859.00 | 28 076.00 | | 119 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 708.00 | 424 962.00 | | 611 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 654.00 | 674 328.00 | | 972 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 973.00 | | 12 714.00 | 169 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 180 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 111 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 918.00 | | 12 714.00 | 100 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 281.00 | 7 401.00 | 2 320.00 | 72 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 031.00 | 7 401.00 | 2 320.00 | 66 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 353.00 | 451 353.00 | | 451 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 859.00 | 119 859.00 | | 119 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 413.00 | 14 398.00 | 6 015.00 | 20 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 832.00 | 596 817.00 | 6 015.00 | 602 832.00 |