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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 59 217.00 | | 59 217.00 | 59 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154.00 | 6 654.00 | 7 500.00 | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 764.00 | 59 377.00 | 27 387.00 | 86 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 973.00 | 72 281.00 | 97 692.00 | 169 973.00 |
BT Marchandises | 357 111.00 | | 357 111.00 | 357 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 185 132.00 | | 185 132.00 | 185 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 636.00 | | 576 636.00 | 576 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 608.00 | 72 281.00 | 674 328.00 | 746 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 117 263.00 | 102 381.00 | | 117 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 603.00 | 14 882.00 | | 82 603.00 |
DL TOTAL (I) | 249 366.00 | 166 763.00 | | 249 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 038.00 | 36 187.00 | | 41 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | 7 699.00 | | 7 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 647.00 | 4 641.00 | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 461.00 | 260 501.00 | | 337 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 076.00 | 14 596.00 | | 28 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 962.00 | 323 625.00 | | 424 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 328.00 | 490 388.00 | | 674 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 091 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 091 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 2 953.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -2 953.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 106.00 | 964 598.00 | | 1 093 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 503.00 | 949 716.00 | | 1 010 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 603.00 | 14 882.00 | | 82 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 643.00 | | 10 330.00 | 159 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 588.00 | | 10 330.00 | 90 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 533.00 | 5 748.00 | | 66 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 283.00 | 5 748.00 | | 60 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 461.00 | 337 461.00 | | 337 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 478.00 | 20 065.00 | 20 413.00 | 40 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 315.00 | 393 902.00 | 20 413.00 | 414 315.00 |