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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 690.00 | 18 075.00 | 6 615.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 349.00 | 19 126.00 | 38 223.00 | 57 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | 10 513.00 | 9 887.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 429.00 | 50 024.00 | 55 405.00 | 105 429.00 |
BT Marchandises | 291 114.00 | | 291 114.00 | 291 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 393.00 | 11 225.00 | 681 168.00 | 692 393.00 |
BZ Autres créances | 642 825.00 | | 642 825.00 | 642 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 262.00 | 11 225.00 | 1 767 037.00 | 1 778 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 692.00 | 61 250.00 | 1 822 442.00 | 1 883 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 712 336.00 | | | 712 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DL TOTAL (I) | 741 049.00 | | | 741 049.00 |
DP Provisions pour risques | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 036.00 | | | 411 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 859.00 | | | 114 859.00 |
EA Autres dettes | 464 426.00 | | | 464 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 367.00 | | | 1 000 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 442.00 | | | 1 822 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 367.00 | | | 1 000 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 996.00 | | 4 434.00 | 100 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 606.00 | | 4 434.00 | 77 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 972.00 | | 8 229.00 | 28 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 349.00 | | 7 323.00 | 88 349.00 |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | 9 570.00 | 2 875.00 | 4 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 044.00 | 9 570.00 | 2 875.00 | 15 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 393.00 | 9 570.00 | 10 198.00 | 103 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 570.00 | 10 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 036.00 | 411 036.00 | | 411 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 426.00 | 464 426.00 | | 464 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 678 929.00 | | | 678 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VB T. V. A. | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
VC Groupe et associés | 394 620.00 | | | 394 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 814.00 | | | 143 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 502.00 | 1 328 358.00 | 14 144.00 | 1 342 502.00 |
VW T.V.A. | 47 623.00 | 47 623.00 | | 47 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 367.00 | 1 000 367.00 | | 1 000 367.00 |