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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 690.00 | 18 855.00 | 5 835.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 787.00 | 24 635.00 | 31 152.00 | 55 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | 10 513.00 | 9 887.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 897.00 | 54 003.00 | 51 894.00 | 105 897.00 |
BT Marchandises | 156 053.00 | | 156 053.00 | 156 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 197.00 | 18 495.00 | 741 702.00 | 760 197.00 |
BZ Autres créances | 1 089 533.00 | | 1 089 533.00 | 1 089 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 197.00 | 18 495.00 | 2 190 702.00 | 2 209 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 094.00 | 72 498.00 | 2 242 596.00 | 2 315 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 728 366.00 | | | 728 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 842.00 | | | 72 842.00 |
DL TOTAL (I) | 813 891.00 | | | 813 891.00 |
DP Provisions pour risques | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 937.00 | | | 566 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 153.00 | | | 189 153.00 |
EA Autres dettes | 570 353.00 | | | 570 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 653.00 | | | 1 333 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 596.00 | | | 2 242 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 653.00 | | | 1 333 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 429.00 | | 8 853.00 | 105 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 25 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 386.00 | 105 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 416.00 | 80 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 039.00 | | 3 853.00 | 82 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 080.00 | | 5 000.00 | 21 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 511.00 | 8 015.00 | 4 037.00 | 39 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 201.00 | 8 015.00 | 1 727.00 | 37 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 026.00 | 14 025.00 | | 81 026.00 |
6T Sur comptes clients | 11 225.00 | 17 872.00 | 10 603.00 | 11 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 738.00 | 17 872.00 | 10 603.00 | 21 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 765.00 | 31 897.00 | 10 603.00 | 102 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 897.00 | 10 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 937.00 | 566 937.00 | | 566 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 632.00 | 45 632.00 | | 45 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 353.00 | 570 353.00 | | 570 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 738 006.00 | 738 006.00 | | 738 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 432.00 | 1 048 432.00 | | 1 048 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 707.00 | 1 857 496.00 | 27 211.00 | 1 884 707.00 |
VW T.V.A. | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 653.00 | 1 333 653.00 | | 1 333 653.00 |