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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 5 085.00 | 2 715.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 477.00 | 39 435.00 | 59 042.00 | 98 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 717.00 | 44 520.00 | 87 197.00 | 131 717.00 |
BT Marchandises | 298 059.00 | | 298 059.00 | 298 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 442.00 | 17 872.00 | 1 499 570.00 | 1 517 442.00 |
BZ Autres créances | 451 025.00 | | 451 025.00 | 451 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CF Disponibilités | 825 624.00 | | 825 624.00 | 825 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 023.00 | 17 872.00 | 3 117 151.00 | 3 135 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 740.00 | 62 392.00 | 3 204 348.00 | 3 266 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 728 366.00 | | | 728 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 024.00 | | | 972 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 073.00 | | | 1 713 073.00 |
DP Provisions pour risques | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 671.00 | | | 713 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 119.00 | | | 473 119.00 |
EA Autres dettes | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 928.00 | | | 1 354 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 348.00 | | | 3 204 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 985.00 | | | 1 329 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 939 995.00 | | 8 939 995.00 | 8 939 995.00 |
FG Production vendue services | 206 466.00 | | 206 466.00 | 206 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 461.00 | | 9 146 461.00 | 9 146 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 193 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 872 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 907.00 | |
GE Autres charges | | | 8 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 238.00 | | | 384 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 690.00 | | | 9 340 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 667.00 | | | 8 368 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 024.00 | | | 972 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 928.00 | | 51 679.00 | 110 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 890.00 | 131 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 890.00 | 106 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 508.00 | | 51 659.00 | 85 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420.00 | | 20.00 | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 208.00 | 7 348.00 | 19 037.00 | 56 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 208.00 | 7 348.00 | 19 037.00 | 56 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 513.00 | 10 513.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 440.00 | 51 907.00 | | 84 440.00 |
6T Sur comptes clients | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 872.00 | 10 513.00 | 10 513.00 | 17 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 312.00 | 62 420.00 | 10 513.00 | 102 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 671.00 | 713 671.00 | | 713 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 825.00 | 95 825.00 | | 95 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 995.00 | 1 495 995.00 | | 1 495 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
VB T. V. A. | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VC Groupe et associés | 421 298.00 | 421 298.00 | | 421 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 068.00 | 1 964 582.00 | 26 487.00 | 1 991 068.00 |
VW T.V.A. | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 985.00 | 1 329 985.00 | | 1 329 985.00 |