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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 690.00 | 21 195.00 | 3 495.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 818.00 | 35 013.00 | 25 805.00 | 60 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 928.00 | 56 208.00 | 54 719.00 | 110 928.00 |
BT Marchandises | 206 769.00 | | 206 769.00 | 206 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 553.00 | 17 872.00 | 803 681.00 | 821 553.00 |
BZ Autres créances | 1 069 046.00 | | 1 069 046.00 | 1 069 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CF Disponibilités | 299 563.00 | | 299 563.00 | 299 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 596.00 | 17 872.00 | 2 412 723.00 | 2 430 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 523.00 | 74 081.00 | 2 467 443.00 | 2 541 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 728 366.00 | | | 728 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 012.00 | | | 812 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 061.00 | | | 1 553 061.00 |
DP Provisions pour risques | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 339.00 | | | 355 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 856.00 | | | 423 856.00 |
EA Autres dettes | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 941.00 | | | 829 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 443.00 | | | 2 467 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 941.00 | | | 829 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 709 578.00 | 13 395.00 | 5 722 972.00 | 5 709 578.00 |
FG Production vendue services | 180 425.00 | 1.00 | 180 425.00 | 180 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 003.00 | 13 395.00 | 5 903 397.00 | 5 890 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 293 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 955.00 | | | 399 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 335.00 | | | 340 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 446 385.00 | | | 6 446 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 634 372.00 | | | 5 634 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 012.00 | | | 812 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 928.00 | | 14 000.00 | 96 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 508.00 | | 14 000.00 | 71 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 044.00 | 6 165.00 | | 50 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 044.00 | 6 165.00 | | 50 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 188.00 | 6 252.00 | | 78 188.00 |
6T Sur comptes clients | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 385.00 | | 10 513.00 | 28 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 573.00 | 6 252.00 | 10 513.00 | 106 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 252.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 339.00 | 355 339.00 | | 355 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 799 350.00 | 799 350.00 | | 799 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 285.00 | 1 046 285.00 | | 1 046 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 971.00 | 1 876 748.00 | 27 223.00 | 1 903 971.00 |
VW T.V.A. | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 941.00 | 829 941.00 | | 829 941.00 |