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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 690.00 | 20 415.00 | 4 275.00 | 24 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 818.00 | 29 628.00 | 17 189.00 | 46 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | 10 513.00 | 9 887.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 928.00 | 60 557.00 | 36 371.00 | 96 928.00 |
BT Marchandises | 189 820.00 | | 189 820.00 | 189 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 111.00 | 17 872.00 | 993 238.00 | 1 011 111.00 |
BZ Autres créances | 1 299 706.00 | | 1 299 706.00 | 1 299 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 316 625.00 | | 316 625.00 | 316 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 831.00 | 17 872.00 | 3 013 959.00 | 3 031 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 759.00 | 78 429.00 | 3 050 330.00 | 3 128 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DG Autres réserves | 728 366.00 | | | 728 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 950.00 | | | 519 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 999.00 | | | 1 260 999.00 |
DP Provisions pour risques | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 553.00 | | | 585 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 070.00 | | | 376 070.00 |
EA Autres dettes | 620 997.00 | | | 620 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 522.00 | | | 128 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 142.00 | | | 1 711 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 330.00 | | | 3 050 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 142.00 | | | 1 711 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 051 292.00 | 168 234.00 | 8 219 526.00 | 8 051 292.00 |
FG Production vendue services | 237 922.00 | | 237 922.00 | 237 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 289 214.00 | 168 234.00 | 8 457 448.00 | 8 289 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 930 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 12 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 904.00 | | | 222 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 851.00 | | | 8 602 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 901.00 | | | 8 082 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 950.00 | | | 519 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 928.00 | | | 96 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 613.00 | 6 431.00 | 50 044.00 | 43 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 613.00 | 6 431.00 | 50 044.00 | 43 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 315.00 | 44 610.00 | 30 736.00 | 64 315.00 |
6T Sur comptes clients | 18 495.00 | | 623.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 008.00 | | 623.00 | 29 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 323.00 | 44 610.00 | 31 359.00 | 93 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 873.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 553.00 | 585 553.00 | | 585 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 707.00 | 116 707.00 | | 116 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 997.00 | 620 997.00 | | 620 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 522.00 | 128 522.00 | | 128 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 989 664.00 | 989 664.00 | | 989 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
VB T. V. A. | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 304.00 | 1 265 304.00 | | 1 265 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 570.00 | 189 570.00 | | 189 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 406.00 | 2 478 940.00 | 26 467.00 | 2 505 406.00 |
VW T.V.A. | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 141.00 | 1 711 141.00 | | 1 711 141.00 |