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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 751.00 | 573 398.00 | 164 352.00 | 737 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AN Terrains | 42 278.00 | 5 748.00 | 36 530.00 | 42 278.00 |
AP Constructions | 5 331 713.00 | 615 294.00 | 4 716 418.00 | 5 331 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 610 722.00 | 8 581 985.00 | 5 028 736.00 | 13 610 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 031.00 | 1 745 875.00 | 122 156.00 | 1 868 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 771.00 | | 418 771.00 | 418 771.00 |
AX Avances et acomptes | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
BF Prêts | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 681 605.00 | 11 631 636.00 | 12 049 969.00 | 23 681 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055 618.00 | | 1 055 618.00 | 1 055 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394 104.00 | 91 320.00 | 4 302 784.00 | 4 394 104.00 |
BZ Autres créances | 3 843 292.00 | | 3 843 292.00 | 3 843 292.00 |
CF Disponibilités | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464 370.00 | | 1 464 370.00 | 1 464 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 839 401.00 | 91 320.00 | 10 748 081.00 | 10 839 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 521 006.00 | 11 722 956.00 | 22 798 049.00 | 34 521 006.00 |
CU Autres participations | 138 253.00 | 109 336.00 | 28 917.00 | 138 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 900.00 | 2 160 900.00 | | 2 160 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 446 763.00 | 446 763.00 | | 446 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 090.00 | 216 090.00 | | 216 090.00 |
DG Autres réserves | 744 899.00 | 744 899.00 | | 744 899.00 |
DH Report à nouveau | 2 705 652.00 | 2 705 242.00 | | 2 705 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 871.00 | 1 417 910.00 | | 1 522 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 619.00 | 161 832.00 | | 116 619.00 |
DK Provisions réglementées | 3 456 631.00 | 3 128 856.00 | | 3 456 631.00 |
DL TOTAL (I) | 11 473 088.00 | 11 085 155.00 | | 11 473 088.00 |
DP Provisions pour risques | 510 000.00 | 70 016.00 | | 510 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 000.00 | 70 016.00 | | 510 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 189.00 | 24 976.00 | | 1 244 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 428.00 | 1 328 663.00 | | 17 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 188.00 | | | 964 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 393.00 | 4 214 402.00 | | 4 350 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 818 924.00 | 3 906 990.00 | | 3 818 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 711.00 | 78 243.00 | | 250 711.00 |
EA Autres dettes | 161 127.00 | 184 166.00 | | 161 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 814 961.00 | 9 737 440.00 | | 10 814 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 798 049.00 | 20 892 611.00 | | 22 798 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 153.00 | | 214 153.00 | 214 153.00 |
FG Production vendue services | 43 543 901.00 | | 43 543 901.00 | 43 543 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 758 054.00 | | 43 758 054.00 | 43 758 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 192 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 327 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 889 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 834 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 158 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 186 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 061 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 212.00 | 63 326.00 | | 45 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 227.00 | 509 524.00 | | 486 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 439.00 | 572 850.00 | | 531 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 538 170.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 807.00 | 2 500.00 | | 121 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 315 934.00 | 717 686.00 | | 1 315 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 876.00 | 1 258 356.00 | | 1 437 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906 436.00 | -685 506.00 | | -906 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 280.00 | 250 901.00 | | 35 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 060.00 | 58 333.00 | | -272 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 815 065.00 | 42 976 830.00 | | 44 815 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 292 194.00 | 41 558 921.00 | | 43 292 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 871.00 | 1 417 910.00 | | 1 522 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 095 811.00 | | 2 702 861.00 | 21 095 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 337.00 | | 250 633.00 | 114 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 337.00 | 2 730.00 | 23 681 605.00 | 114 337.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 21 321 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 290.00 | | 10 502.00 | 2 099 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 790 102.00 | | 2 533 808.00 | 18 790 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 419.00 | | 158 551.00 | 206 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 963 238.00 | 1 559 860.00 | 798.00 | 9 963 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 635.00 | 82 763.00 | | 490 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472 603.00 | 1 477 097.00 | 798.00 | 9 472 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 128 856.00 | 814 002.00 | 486 227.00 | 3 128 856.00 |
6T Sur comptes clients | 49 070.00 | 91 320.00 | 49 070.00 | 49 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 070.00 | 91 320.00 | 49 070.00 | 49 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 428.00 | | 6 742.00 | 17 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 393.00 | 4 350 393.00 | | 4 350 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 475.00 | 1 927 475.00 | | 1 927 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 203.00 | 1 243 203.00 | | 1 243 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 711.00 | 250 711.00 | | 250 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 315.00 | 1 125 315.00 | | 1 125 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UP Prêts | 77 170.00 | | | 77 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 803.00 | | | 4 243 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 757 910.00 | | | 2 757 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244 189.00 | 1 244 189.00 | | 1 244 189.00 |
VP Divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 082.00 | 629 082.00 | | 629 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024 024.00 | | | 1 024 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464 370.00 | | | 1 464 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 814 146.00 | 9 701 766.00 | 112 380.00 | 9 814 146.00 |
VW T.V.A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 961.00 | 10 797 533.00 | 6 742.00 | 10 814 961.00 |