| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891 901.00 | 809 721.00 | 82 180.00 | 891 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 234.00 | 2 135.00 | 166 098.00 | 168 234.00 |
AN Terrains | 47 436.00 | 10 166.00 | 37 270.00 | 47 436.00 |
AP Constructions | 6 945 268.00 | 1 507 542.00 | 5 437 727.00 | 6 945 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 760 805.00 | 9 190 390.00 | 2 570 415.00 | 11 760 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967 320.00 | 1 907 551.00 | 59 769.00 | 1 967 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 952 407.00 | | 952 407.00 | 952 407.00 |
BF Prêts | 203 563.00 | | 203 563.00 | 203 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 334 302.00 | 13 427 506.00 | 10 906 796.00 | 24 334 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 527 678.00 | | 1 527 678.00 | 1 527 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 885 331.00 | 98 279.00 | 5 787 053.00 | 5 885 331.00 |
BZ Autres créances | 11 240 285.00 | | 11 240 285.00 | 11 240 285.00 |
CF Disponibilités | 121 215.00 | | 121 215.00 | 121 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 287.00 | | 556 287.00 | 556 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 335 577.00 | 98 279.00 | 19 237 299.00 | 19 335 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 669 879.00 | 13 525 784.00 | 30 144 095.00 | 43 669 879.00 |
CU Autres participations | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 900.00 | 2 160 900.00 | | 2 160 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 446 763.00 | 446 763.00 | | 446 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 090.00 | 216 090.00 | | 216 090.00 |
DG Autres réserves | 744 899.00 | 744 899.00 | | 744 899.00 |
DH Report à nouveau | 2 708 330.00 | 2 708 248.00 | | 2 708 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 724.00 | 700 012.00 | | 2 064 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 326.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 547 413.00 | 3 869 487.00 | | 2 547 413.00 |
DL TOTAL (I) | 10 991 782.00 | 10 984 389.00 | | 10 991 782.00 |
DP Provisions pour risques | 625 000.00 | 600 000.00 | | 625 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 000.00 | 600 000.00 | | 625 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 772.00 | 3 017 323.00 | | 1 323 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 251.00 | 1 225 473.00 | | 936 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 122 408.00 | 3 343 190.00 | | 4 122 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 519.00 | 6 114 718.00 | | 5 782 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042 678.00 | 4 450 824.00 | | 4 042 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 032.00 | 389 184.00 | | 13 032.00 |
EA Autres dettes | 2 306 653.00 | 617 276.00 | | 2 306 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 527 312.00 | 19 157 987.00 | | 18 527 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 144 095.00 | 30 742 376.00 | | 30 144 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 974.00 | | 244 974.00 | 244 974.00 |
FG Production vendue services | 45 375 991.00 | | 45 375 991.00 | 45 375 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 620 965.00 | | 45 620 965.00 | 45 620 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 055 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 689 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 332 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 086 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 783 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 993.00 | 42 914.00 | | 476 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 799 636.00 | 300 113.00 | | 1 799 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 629.00 | 343 027.00 | | 2 276 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 658.00 | 586 379.00 | | 46 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 902.00 | 1 666.00 | | 460 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502 562.00 | 561 899.00 | | 502 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 122.00 | 1 149 943.00 | | 1 010 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 266 507.00 | -806 917.00 | | 1 266 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 805.00 | | | 291 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 284.00 | -302 205.00 | | 284 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 467 033.00 | 46 118 580.00 | | 49 467 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 402 309.00 | 45 418 568.00 | | 47 402 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 724.00 | 700 012.00 | | 2 064 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 369 656.00 | | 1 964 646.00 | 22 369 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 334 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 673 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 839.00 | | 133 337.00 | 2 298 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 885 843.00 | | 1 787 393.00 | 19 885 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 973.00 | | 43 916.00 | 184 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 173 806.00 | 1 253 699.00 | | 12 173 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 848.00 | 81 009.00 | | 730 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442 959.00 | 1 172 691.00 | | 11 442 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 869 487.00 | 477 562.00 | 1 799 636.00 | 3 869 487.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 25 000.00 | | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 752.00 | 98 279.00 | 181 752.00 | 181 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 752.00 | 98 279.00 | 181 752.00 | 181 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 251.00 | 267 187.00 | 669 064.00 | 936 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782 519.00 | 5 782 519.00 | | 5 782 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173 909.00 | 2 173 909.00 | | 2 173 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 498.00 | 1 364 498.00 | | 1 364 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273 579.00 | 5 273 579.00 | | 5 273 579.00 |
UP Prêts | 203 563.00 | | 203 563.00 | 203 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 5 879 369.00 | 5 879 369.00 | | 5 879 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 818.00 | 241 818.00 | | 241 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 6 835 625.00 | 6 835 625.00 | | 6 835 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 294.00 | 343 793.00 | 974 500.00 | 1 318 294.00 |
VI Groupe et associés | 662 037.00 | 662 037.00 | | 662 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 935.00 | | | 427 935.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 681.00 | 409 681.00 | | 409 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140 935.00 | 4 140 935.00 | | 4 140 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 287.00 | 556 287.00 | | 556 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 888 455.00 | 17 684 482.00 | 203 973.00 | 17 888 455.00 |
VW T.V.A. | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 033 867.00 | 16 390 303.00 | 1 643 564.00 | 18 033 867.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | 334.00 | | 331.00 |