| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133 948.00 | 976 306.00 | 157 642.00 | 1 133 948.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 753.00 | 6 290.00 | 174 463.00 | 180 753.00 |
AN Terrains | 47 436.00 | 13 329.00 | 34 108.00 | 47 436.00 |
AP Constructions | 7 409 283.00 | 2 232 161.00 | 5 177 122.00 | 7 409 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 684 544.00 | 10 702 687.00 | 1 981 857.00 | 12 684 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 514.00 | 2 103 892.00 | 462 622.00 | 2 566 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 972 996.00 | | 2 972 996.00 | 2 972 996.00 |
AX Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
BF Prêts | 282 184.00 | | 282 184.00 | 282 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 679 956.00 | 16 034 664.00 | 12 645 292.00 | 28 679 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686 001.00 | | 1 686 001.00 | 1 686 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 892 795.00 | 61 126.00 | 10 831 668.00 | 10 892 795.00 |
BZ Autres créances | 16 476 737.00 | | 16 476 737.00 | 16 476 737.00 |
CF Disponibilités | 429 299.00 | | 429 299.00 | 429 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592 577.00 | | 1 592 577.00 | 1 592 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 077 408.00 | 61 126.00 | 31 016 281.00 | 31 077 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 757 364.00 | 16 095 791.00 | 43 661 573.00 | 59 757 364.00 |
CU Autres participations | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 900.00 | 2 160 900.00 | | 2 160 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 446 763.00 | 446 763.00 | | 446 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 090.00 | 216 090.00 | | 216 090.00 |
DG Autres réserves | 744 899.00 | 744 899.00 | | 744 899.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 864.00 | 2 709 804.00 | | 2 709 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 308.00 | 2 214 888.00 | | 1 314 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 900.00 | | | 323 900.00 |
DK Provisions réglementées | 2 659 057.00 | 2 651 603.00 | | 2 659 057.00 |
DL TOTAL (I) | 10 678 444.00 | 11 247 611.00 | | 10 678 444.00 |
DP Provisions pour risques | 615 000.00 | 595 000.00 | | 615 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 000.00 | 595 000.00 | | 615 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170 987.00 | 2 175 251.00 | | 4 170 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 847.00 | 3 061 145.00 | | 2 247 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 610 413.00 | 8 543 091.00 | | 2 610 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 209 496.00 | 7 615 361.00 | | 9 209 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 764 888.00 | 5 612 598.00 | | 8 764 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233 647.00 | 178 051.00 | | 3 233 647.00 |
EA Autres dettes | 2 130 851.00 | 3 517 561.00 | | 2 130 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 368 129.00 | 30 801 359.00 | | 32 368 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 661 573.00 | 42 643 970.00 | | 43 661 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 137.00 | | 358 137.00 | 358 137.00 |
FG Production vendue services | 51 733 131.00 | | 51 733 131.00 | 51 733 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 091 268.00 | | 52 091 268.00 | 52 091 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 504 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 021 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 579 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 424 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 403 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 519 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 524 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 424.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 598 619.00 | 720 974.00 | | 3 598 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 114.00 | 234 895.00 | | 258 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882 597.00 | 981 734.00 | | 3 882 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 27.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675 493.00 | 724 619.00 | | 3 675 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 568.00 | 339 086.00 | | 265 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 941 469.00 | 1 063 731.00 | | 3 941 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 872.00 | -81 997.00 | | -58 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 749.00 | 312 268.00 | | 104 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 845.00 | 319 609.00 | | -91 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 117 610.00 | 50 060 145.00 | | 58 117 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 803 302.00 | 47 845 257.00 | | 56 803 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 308.00 | 2 214 888.00 | | 1 314 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 883 484.00 | | 3 725 467.00 | 24 883 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 312 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 28 607 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 547 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 747 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 822.00 | | 65 716.00 | 2 481 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 123 457.00 | | 3 624 515.00 | 22 123 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 204.00 | | 35 237.00 | 278 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 594 793.00 | 1 439 871.00 | | 14 594 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878 164.00 | 104 432.00 | | 878 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 716 629.00 | 1 335 439.00 | | 13 716 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 651 603.00 | 265 568.00 | 258 114.00 | 2 651 603.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 046.00 | 61 126.00 | 221 046.00 | 221 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 247 847.00 | 823 682.00 | 1 404 442.00 | 2 247 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 209 496.00 | 9 209 496.00 | | 9 209 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533 780.00 | 2 533 780.00 | | 2 533 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727 581.00 | 1 727 581.00 | | 1 727 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 233 647.00 | 3 233 647.00 | | 3 233 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673 816.00 | 3 673 816.00 | | 3 673 816.00 |
UP Prêts | 282 184.00 | | 282 184.00 | 282 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 10 886 833.00 | 10 886 833.00 | | 10 886 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533 474.00 | 533 474.00 | | 533 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 966 776.00 | 966 776.00 | | 966 776.00 |
VC Groupe et associés | 4 053 213.00 | 4 053 213.00 | | 4 053 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 069 306.00 | 981 121.00 | 3 087 447.00 | 4 069 306.00 |
VI Groupe et associés | 283 657.00 | 283 657.00 | | 283 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 903.00 | | | 1 420 903.00 |
VP Divers | 366 112.00 | 366 112.00 | | 366 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409 709.00 | 3 409 709.00 | | 3 409 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 635 011.00 | 10 635 011.00 | | 10 635 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592 577.00 | 1 592 577.00 | | 1 592 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 332 506.00 | 29 043 981.00 | 288 525.00 | 29 332 506.00 |
VW T.V.A. | 1 093 819.00 | 1 093 819.00 | | 1 093 819.00 |