| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885 249.00 | 730 790.00 | 154 459.00 | 885 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 549.00 | 58.00 | 41 491.00 | 41 549.00 |
AN Terrains | 45 975.00 | 8 595.00 | 37 380.00 | 45 975.00 |
AP Constructions | 6 444 894.00 | 1 182 868.00 | 5 262 026.00 | 6 444 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333 350.00 | 8 383 480.00 | 2 949 870.00 | 11 333 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945 427.00 | 1 868 016.00 | 77 411.00 | 1 945 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 197.00 | | 116 197.00 | 116 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 369 656.00 | 12 173 806.00 | 10 195 849.00 | 22 369 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334 753.00 | | 1 334 753.00 | 1 334 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 786.00 | 181 752.00 | 2 731 034.00 | 2 912 786.00 |
BZ Autres créances | 13 765 980.00 | | 13 765 980.00 | 13 765 980.00 |
CF Disponibilités | 948 312.00 | | 948 312.00 | 948 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741 073.00 | | 1 741 073.00 | 1 741 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 728 278.00 | 181 752.00 | 20 546 527.00 | 20 728 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 097 934.00 | 12 355 558.00 | 30 742 376.00 | 43 097 934.00 |
CU Autres participations | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 900.00 | 2 160 900.00 | | 2 160 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 446 763.00 | 446 763.00 | | 446 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 090.00 | 216 090.00 | | 216 090.00 |
DG Autres réserves | 744 899.00 | 744 899.00 | | 744 899.00 |
DH Report à nouveau | 2 708 248.00 | 2 705 652.00 | | 2 708 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 012.00 | 1 357 096.00 | | 700 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 326.00 | 75 973.00 | | 35 326.00 |
DK Provisions réglementées | 3 869 487.00 | 3 607 701.00 | | 3 869 487.00 |
DL TOTAL (I) | 10 984 389.00 | 11 417 737.00 | | 10 984 389.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 323.00 | 964.00 | | 3 017 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 473.00 | 1 517 982.00 | | 1 225 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343 190.00 | 716 362.00 | | 3 343 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114 718.00 | 7 095 484.00 | | 6 114 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450 824.00 | 3 839 721.00 | | 4 450 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 184.00 | 271 485.00 | | 389 184.00 |
EA Autres dettes | 617 276.00 | 460 422.00 | | 617 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 157 987.00 | 13 902 421.00 | | 19 157 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 742 376.00 | 25 920 158.00 | | 30 742 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 44 137 282.00 | | 44 137 282.00 | 44 137 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 137 281.00 | | 44 137 282.00 | 44 137 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 525 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 188 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 533 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 079 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 986 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 546 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 914.00 | 740 646.00 | | 42 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 113.00 | 477 735.00 | | 300 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 027.00 | 1 218 381.00 | | 343 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 379.00 | 17 844.00 | | 586 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | 1 645 092.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 899.00 | 718 805.00 | | 561 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 943.00 | 2 381 740.00 | | 1 149 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 917.00 | -1 163 359.00 | | -806 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 205.00 | -1 458 746.00 | | -302 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 118 580.00 | 46 436 067.00 | | 46 118 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 418 568.00 | 45 078 971.00 | | 45 418 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 012.00 | 1 357 096.00 | | 700 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 702 968.00 | | 827 300.00 | 21 702 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 184 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 612.00 | 22 369 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 612.00 | 19 885 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 769.00 | | 176 071.00 | 2 122 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 398 588.00 | | 607 867.00 | 19 398 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 611.00 | | 43 362.00 | 181 611.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 919 245.00 | 1 255 167.00 | 606.00 | 10 919 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 984.00 | 85 864.00 | | 644 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 274 261.00 | 1 169 303.00 | 606.00 | 10 274 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 607 701.00 | 561 899.00 | 300 113.00 | 3 607 701.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | 161 733.00 | 181 752.00 | 161 733.00 | 161 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 733.00 | 181 752.00 | 161 733.00 | 161 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369 434.00 | 780 651.00 | 498 846.00 | 4 369 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 473.00 | 314 253.00 | 911 220.00 | 1 225 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114 718.00 | 6 114 718.00 | | 6 114 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849 650.00 | 1 849 650.00 | | 1 849 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 866.00 | 1 655 866.00 | | 1 655 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 184.00 | 389 184.00 | | 389 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960 465.00 | 3 960 465.00 | | 3 960 465.00 |
UP Prêts | 160 647.00 | | 160 647.00 | 160 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 824.00 | 2 906 824.00 | | 2 906 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308 668.00 | 308 668.00 | | 308 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 666.00 | 79 666.00 | | 79 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VC Groupe et associés | 10 314 203.00 | 10 314 203.00 | | 10 314 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 551.00 | | | 292 551.00 |
VP Divers | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 824.00 | 891 824.00 | | 891 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023 787.00 | 3 023 787.00 | | 3 023 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741 073.00 | 1 741 073.00 | | 1 741 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 580 975.00 | 18 419 918.00 | 161 057.00 | 18 580 975.00 |
VW T.V.A. | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 157 987.00 | 17 646 767.00 | 1 511 220.00 | 19 157 987.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 334.00 | 327.00 | | 334.00 |