| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 728.00 | 644 984.00 | 105 743.00 | 750 728.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AN Terrains | 42 278.00 | 7 157.00 | 35 121.00 | 42 278.00 |
AP Constructions | 6 272 468.00 | 879 662.00 | 5 392 807.00 | 6 272 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 953 997.00 | 7 567 922.00 | 3 386 074.00 | 10 953 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 304.00 | 1 819 520.00 | 75 784.00 | 1 895 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 899.00 | | 233 899.00 | 233 899.00 |
AX Avances et acomptes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BF Prêts | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 702 968.00 | 10 919 245.00 | 10 783 723.00 | 21 702 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 781.00 | | 1 269 781.00 | 1 269 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980 991.00 | 161 733.00 | 4 819 258.00 | 4 980 991.00 |
BZ Autres créances | 6 717 243.00 | | 6 717 243.00 | 6 717 243.00 |
CF Disponibilités | 901 386.00 | | 901 386.00 | 901 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428 766.00 | | 1 428 766.00 | 1 428 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 298 167.00 | 161 733.00 | 15 136 435.00 | 15 298 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 001 135.00 | 11 080 978.00 | 25 920 158.00 | 37 001 135.00 |
CU Autres participations | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 900.00 | 2 160 900.00 | | 2 160 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 662.00 | 102 662.00 | | 102 662.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 446 763.00 | 446 763.00 | | 446 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 090.00 | 216 090.00 | | 216 090.00 |
DG Autres réserves | 744 899.00 | 744 899.00 | | 744 899.00 |
DH Report à nouveau | 2 705 652.00 | 2 705 652.00 | | 2 705 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 096.00 | 1 522 871.00 | | 1 357 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 973.00 | 116 619.00 | | 75 973.00 |
DK Provisions réglementées | 3 607 701.00 | 3 456 631.00 | | 3 607 701.00 |
DL TOTAL (I) | 11 417 737.00 | 11 473 088.00 | | 11 417 737.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 510 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 510 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 1 244 189.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 982.00 | 17 428.00 | | 1 517 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 362.00 | 964 188.00 | | 716 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 484.00 | 4 350 393.00 | | 7 095 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839 721.00 | 3 818 924.00 | | 3 839 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 485.00 | 250 711.00 | | 271 485.00 |
EA Autres dettes | 460 422.00 | 161 127.00 | | 460 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 902 421.00 | 10 814 961.00 | | 13 902 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 920 158.00 | 22 798 049.00 | | 25 920 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 946.00 | | 254 946.00 | 254 946.00 |
FG Production vendue services | 44 249 024.00 | | 44 249 024.00 | 44 249 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 503 970.00 | | 44 503 970.00 | 44 503 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 003 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 575 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 310 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 477 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 272 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 125 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 646.00 | 45 212.00 | | 740 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 735.00 | 486 227.00 | | 477 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 381.00 | 531 439.00 | | 1 218 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 844.00 | 135.00 | | 17 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645 092.00 | 121 807.00 | | 1 645 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 805.00 | 1 315 934.00 | | 718 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381 740.00 | 1 437 876.00 | | 2 381 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163 359.00 | -906 436.00 | | -1 163 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 458 746.00 | -272 060.00 | | -1 458 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 436 067.00 | 44 815 065.00 | | 46 436 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 078 971.00 | 43 292 194.00 | | 45 078 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 096.00 | 1 522 871.00 | | 1 357 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 681 605.00 | | 2 127 811.00 | 23 681 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 337.00 | 181 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 807.00 | 3 680 640.00 | 21 702 968.00 | 425 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 807.00 | 3 571 303.00 | 19 398 588.00 | 425 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 792.00 | | 12 977.00 | 2 109 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 321 180.00 | | 2 074 519.00 | 21 321 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 633.00 | | 40 315.00 | 250 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 376 141.00 | | | 376 141.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 522 300.00 | 1 439 283.00 | 2 042 338.00 | 11 522 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 398.00 | 71 586.00 | | 573 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 948 902.00 | 1 367 697.00 | 2 042 338.00 | 10 948 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 456 631.00 | 628 805.00 | 477 735.00 | 3 456 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 000.00 | 90 000.00 | | 510 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 320.00 | 161 733.00 | 91 320.00 | 91 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 656.00 | 161 733.00 | 200 656.00 | 200 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167 287.00 | 880 538.00 | 678 391.00 | 4 167 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517 982.00 | 293 106.00 | 1 214 191.00 | 1 517 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 484.00 | 7 095 484.00 | | 7 095 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802 666.00 | 1 802 666.00 | | 1 802 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 347.00 | 1 347 347.00 | | 1 347 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 485.00 | 271 485.00 | | 271 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 784.00 | 1 176 784.00 | | 1 176 784.00 |
UP Prêts | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
UX Autres créances clients | 4 810 994.00 | | | 4 810 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 5 449 690.00 | | | 5 449 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 142.00 | 659 142.00 | | 659 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 911.00 | | | 1 044 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428 766.00 | | | 1 428 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 279 696.00 | 13 127 001.00 | 152 695.00 | 13 279 696.00 |
VW T.V.A. | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 902 421.00 | 12 677 544.00 | 1 214 191.00 | 13 902 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | | | 327.00 |