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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
AP Constructions | 121 396.00 | 67 068.00 | 54 328.00 | 121 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 859.00 | 462 707.00 | 64 151.00 | 526 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 787.00 | 298 536.00 | 148 250.00 | 446 787.00 |
BF Prêts | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 241.00 | | 53 241.00 | 53 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 457.00 | 862 936.00 | 327 521.00 | 1 190 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 439.00 | | 194 439.00 | 194 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 546.00 | 2 714.00 | 508 832.00 | 511 546.00 |
BZ Autres créances | 260 155.00 | | 260 155.00 | 260 155.00 |
CF Disponibilités | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 890.00 | 2 714.00 | 1 060 175.00 | 1 062 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 347.00 | 865 650.00 | 1 387 697.00 | 2 253 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 908.00 | | | 177 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
DL TOTAL (I) | 176 137.00 | | | 176 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 407.00 | | | 519 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 499.00 | | | 377 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 128.00 | | | 228 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 560.00 | | | 1 211 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 697.00 | | | 1 387 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 923.00 | | | 1 159 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 932 314.00 | | 2 932 314.00 | 2 932 314.00 |
FG Production vendue services | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 864.00 | | 3 043 864.00 | 3 043 864.00 |
FM Production stockée | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 925.00 | | | 3 075 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 295.00 | | | 3 039 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 117.00 | 72 395.00 | 576.00 | 791 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 494.00 | 72 395.00 | 576.00 | 756 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 500.00 | 377 500.00 | | 377 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 795.00 | 527 795.00 | | 527 795.00 |
UP Prêts | 7 550.00 | 6 500.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
UX Autres créances clients | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 575.00 | 25 938.00 | 51 637.00 | 77 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 093.00 | 601 893.00 | 232 200.00 | 834 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 561.00 | 1 159 924.00 | 51 637.00 | 1 211 561.00 |