| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AP Constructions | 74 934.00 | 59 560.00 | 15 374.00 | 74 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 720.00 | 390 111.00 | 108 609.00 | 498 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 962.00 | 168 791.00 | 65 171.00 | 233 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 846.00 | 622 565.00 | 258 281.00 | 880 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 414.00 | | 364 414.00 | 364 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 096.00 | | 1 231 096.00 | 1 231 096.00 |
BZ Autres créances | 473 774.00 | | 473 774.00 | 473 774.00 |
CF Disponibilités | 238 764.00 | | 238 764.00 | 238 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 233.00 | | 2 359 233.00 | 2 359 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 079.00 | 622 565.00 | 2 617 514.00 | 3 240 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 415.00 | 465 797.00 | | 481 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 494.00 | 115 618.00 | | -66 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
DK Provisions réglementées | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
DL TOTAL (I) | 575 755.00 | 625 415.00 | | 575 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 448.00 | 201 756.00 | | 150 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 949.00 | 149 640.00 | | 667 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 312.00 | 224 857.00 | | 218 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 762.00 | | |
EA Autres dettes | 905 050.00 | 616 194.00 | | 905 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 759.00 | 1 194 209.00 | | 2 041 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 514.00 | 1 819 624.00 | | 2 617 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 251.00 | | 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 007.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 209 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 444 914.00 | |
FM Production stockée | | | 13 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 575 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 628.00 | |
GE Autres charges | | | 12 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 982.00 | 17 500.00 | | 9 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 973.00 | 25 000.00 | | 107 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 991.00 | -7 500.00 | | -97 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 981.00 | 30 365.00 | | 12 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 490 421.00 | 3 489 452.00 | | 4 490 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 556 915.00 | 3 373 834.00 | | 4 556 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 494.00 | 115 618.00 | | -66 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 020.00 | | 107 051.00 | 1 404 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 791.00 | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 225.00 | 880 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 784.00 | 4 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 651.00 | 835 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 242.00 | | 105 151.00 | 1 311 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 891.00 | | 1 900.00 | 54 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 884.00 | 17 845.00 | 579 164.00 | 1 183 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 843.00 | -33 740.00 | | 37 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 041.00 | 51 584.00 | 579 164.00 | 1 146 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 106 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 949.00 | 667 949.00 | | 667 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 050.00 | 905 050.00 | | 905 050.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 902.00 | 1 196 902.00 | | 1 196 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 892.00 | 44 532.00 | 105 360.00 | 149 892.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 418.00 | 464 418.00 | | 464 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 873.00 | 1 677 978.00 | 73 895.00 | 1 751 873.00 |
VW T.V.A. | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 759.00 | 1 936 400.00 | 105 360.00 | 2 041 759.00 |