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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 287.00 | 35 134.00 | 1 153.00 | 36 287.00 |
AP Constructions | 121 396.00 | 86 385.00 | 35 011.00 | 121 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 323.00 | 533 708.00 | 156 616.00 | 690 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 201.00 | 376 230.00 | 104 971.00 | 481 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 988.00 | 1 031 457.00 | 361 532.00 | 1 392 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 976.00 | | 282 976.00 | 282 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 643.00 | 4 275.00 | 874 368.00 | 878 643.00 |
BZ Autres créances | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
CF Disponibilités | 1 128 400.00 | | 1 128 400.00 | 1 128 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 068.00 | 4 275.00 | 2 367 793.00 | 2 372 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 057.00 | 1 035 732.00 | 2 729 325.00 | 3 765 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 897.00 | 132 137.00 | | 242 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 280.00 | 110 760.00 | | 141 280.00 |
DL TOTAL (I) | 428 178.00 | 286 897.00 | | 428 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 916.00 | 149 128.00 | | 292 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 272.00 | 687 972.00 | | 1 257 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 451.00 | 324 235.00 | | 516 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 144.00 | 153 739.00 | | 215 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 182.00 | | |
EA Autres dettes | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 147.00 | 1 323 256.00 | | 2 293 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 325.00 | 1 618 153.00 | | 2 729 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 429 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 448 905.00 | |
FM Production stockée | | | -4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 665.00 | -8 000.00 | | 8 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 510.00 | 24 929.00 | | 30 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 999.00 | 3 305 245.00 | | 4 471 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 719.00 | 3 194 484.00 | | 4 330 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 280.00 | 110 760.00 | | 141 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 844.00 | 163 945.00 | 73 332.00 | 940 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 624.00 | 928.00 | 418.00 | 34 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 221.00 | 163 016.00 | 72 915.00 | 906 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
UX Autres créances clients | 878 643.00 | 878 643.00 | | 878 643.00 |
VP Divers | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 901.00 | 938 120.00 | 63 781.00 | 1 001 901.00 |