| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 887.00 | 37 843.00 | 44.00 | 37 887.00 |
AP Constructions | 121 396.00 | 100 932.00 | 20 464.00 | 121 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 109.00 | 609 414.00 | 85 696.00 | 695 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 737.00 | 435 696.00 | 59 041.00 | 494 737.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 020.00 | 1 183 884.00 | 220 136.00 | 1 404 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 967.00 | | 207 967.00 | 207 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 838.00 | | 770 838.00 | 770 838.00 |
BZ Autres créances | 470 826.00 | | 470 826.00 | 470 826.00 |
CF Disponibilités | 114 049.00 | | 114 049.00 | 114 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 488.00 | | 1 599 488.00 | 1 599 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 508.00 | 1 183 884.00 | 1 819 624.00 | 3 003 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 797.00 | 384 178.00 | | 465 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 618.00 | 81 619.00 | | 115 618.00 |
DL TOTAL (I) | 625 415.00 | 509 797.00 | | 625 415.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 756.00 | 233 400.00 | | 201 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 640.00 | 435 499.00 | | 149 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 857.00 | 214 026.00 | | 224 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EA Autres dettes | 616 194.00 | 760 583.00 | | 616 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 209.00 | 1 646 466.00 | | 1 194 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 624.00 | 2 173 763.00 | | 1 819 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 164 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 422 273.00 | |
FM Production stockée | | | 26 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 565.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 21 008.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -21 008.00 | | -7 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 365.00 | 24 648.00 | | 30 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 452.00 | 4 110 932.00 | | 3 489 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 834.00 | 4 029 313.00 | | 3 373 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 618.00 | 81 619.00 | | 115 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 909.00 | | 13 936.00 | 1 392 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 825.00 | 54 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 1 404 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 706.00 | | 13 536.00 | 1 297 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 316.00 | | 400.00 | 57 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 320.00 | 52 565.00 | | 1 131 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 140.00 | 1 703.00 | | 36 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 180.00 | 50 862.00 | | 1 095 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 640.00 | 149 640.00 | | 149 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 003.00 | 123 003.00 | | 123 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 194.00 | 616 194.00 | | 616 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
UX Autres créances clients | 765 951.00 | 765 951.00 | | 765 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VC Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 505.00 | 51 729.00 | 149 776.00 | 201 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
VP Divers | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 380.00 | 437 380.00 | | 437 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 269.00 | 1 245 378.00 | 54 891.00 | 1 300 269.00 |
VW T.V.A. | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 209.00 | 1 044 433.00 | 149 776.00 | 1 194 209.00 |