| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 887.00 | 36 140.00 | 1 747.00 | 37 887.00 |
AP Constructions | 121 396.00 | 95 763.00 | 25 633.00 | 121 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 109.00 | 580 937.00 | 114 172.00 | 695 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 201.00 | 418 480.00 | 62 721.00 | 481 201.00 |
BF Prêts | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 909.00 | 1 131 320.00 | 261 590.00 | 1 392 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 959.00 | | 839 959.00 | 839 959.00 |
BZ Autres créances | 744 704.00 | | 744 704.00 | 744 704.00 |
CF Disponibilités | 120 961.00 | | 120 961.00 | 120 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 173.00 | | 1 912 173.00 | 1 912 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 083.00 | 1 131 320.00 | 2 173 763.00 | 3 305 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 178.00 | 242 897.00 | | 384 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 619.00 | 141 280.00 | | 81 619.00 |
DL TOTAL (I) | 509 797.00 | 428 178.00 | | 509 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 500.00 | 8 000.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 8 000.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 400.00 | 292 916.00 | | 233 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 7 158.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 499.00 | 516 275.00 | | 435 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 026.00 | 215 144.00 | | 214 026.00 |
EA Autres dettes | 760 583.00 | 1 264 498.00 | | 760 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 466.00 | 2 295 991.00 | | 1 646 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 763.00 | 2 732 169.00 | | 2 173 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 177.00 | 2 295 991.00 | | 1 470 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 416.00 | | 59 416.00 | 59 416.00 |
FD Production vendue biens | 3 912 183.00 | | 3 912 183.00 | 3 912 183.00 |
FG Production vendue services | 135 209.00 | | 135 209.00 | 135 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 808.00 | | 4 106 808.00 | 4 106 808.00 |
FM Production stockée | | | -16 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 863.00 | |
GE Autres charges | | | 57 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 930.00 | 15 991.00 | | 7 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 008.00 | 8 665.00 | | -21 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 648.00 | 30 510.00 | | 24 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 932.00 | 4 471 999.00 | | 4 110 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 313.00 | 4 330 719.00 | | 4 029 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 619.00 | 141 280.00 | | 81 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 988.00 | | 13 811.00 | 1 392 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 890.00 | 57 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 890.00 | 1 392 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 287.00 | | 1 600.00 | 36 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 921.00 | | 4 786.00 | 1 292 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 781.00 | | 7 425.00 | 63 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 457.00 | 99 863.00 | | 1 031 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 134.00 | 1 006.00 | | 35 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 323.00 | 98 857.00 | | 996 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 9 500.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 275.00 | 9 500.00 | 4 275.00 | 12 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 499.00 | 435 499.00 | | 435 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 224.00 | 114 224.00 | | 114 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 583.00 | 760 583.00 | | 760 583.00 |
UP Prêts | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
UX Autres créances clients | 839 959.00 | 839 959.00 | | 839 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 102.00 | 56 813.00 | 169 650.00 | 233 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 012.00 | 727 012.00 | | 727 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 869.00 | 1 590 978.00 | 54 891.00 | 1 645 869.00 |
VW T.V.A. | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 466.00 | 1 470 177.00 | 169 650.00 | 1 646 466.00 |