| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 480.00 | 66 370.00 | 41 110.00 | 107 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 918.00 | 66 370.00 | 41 548.00 | 107 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 420.00 | 15 640.00 | 136 780.00 | 152 420.00 |
BZ Autres créances | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
CF Disponibilités | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 424.00 | 15 640.00 | 342 784.00 | 358 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 342.00 | 82 010.00 | 384 332.00 | 466 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
DH Report à nouveau | 34 533.00 | -30 287.00 | | 34 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 886.00 | 64 820.00 | | 75 886.00 |
DL TOTAL (I) | 236 256.00 | 160 370.00 | | 236 256.00 |
DP Provisions pour risques | 35 582.00 | 11 131.00 | | 35 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 582.00 | 11 131.00 | | 35 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 549.00 | 3 005.00 | | 7 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 208.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 23 331.00 | | 18 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 920.00 | 27 079.00 | | 86 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 493.00 | 63 322.00 | | 112 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 332.00 | 234 823.00 | | 384 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 687.00 | 60 317.00 | | 109 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 184.00 | 518 885.00 | 678 069.00 | 159 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 184.00 | 518 885.00 | 678 069.00 | 159 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 685.00 | 4 842.00 | | 3 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 908.00 | 9 368.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 12 526.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 12 526.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -12 526.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 480.00 | 6 356.00 | | 25 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 887.00 | 569 412.00 | | 692 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 001.00 | 504 592.00 | | 617 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 886.00 | 64 820.00 | | 75 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 983.00 | 12 762.00 | | 3 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 866.00 | | 29 052.00 | 78 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 428.00 | | 29 052.00 | 78 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 819.00 | 16 551.00 | | 49 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 819.00 | 16 551.00 | | 49 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 131.00 | 35 582.00 | 11 131.00 | 11 131.00 |
6T Sur comptes clients | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 771.00 | 35 582.00 | 11 131.00 | 26 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 582.00 | 11 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VB T. V. A. | 61 493.00 | | | 61 493.00 |
VC Groupe et associés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 549.00 | 4 743.00 | 2 806.00 | 7 549.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VP Divers | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 493.00 | 109 687.00 | 2 806.00 | 112 493.00 |