| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 678.00 | 66 620.00 | 80 058.00 | 146 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 678.00 | 66 620.00 | 80 058.00 | 146 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 513.00 | 17 180.00 | 150 333.00 | 167 513.00 |
BZ Autres créances | 90 124.00 | | 90 124.00 | 90 124.00 |
CF Disponibilités | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 812.00 | 17 180.00 | 369 632.00 | 386 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 490.00 | 83 800.00 | 449 690.00 | 533 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
DH Report à nouveau | 110 419.00 | 34 533.00 | | 110 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 004.00 | 75 886.00 | | 32 004.00 |
DL TOTAL (I) | 268 260.00 | 236 256.00 | | 268 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 582.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 582.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 396.00 | 7 549.00 | | 52 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 783.00 | 18 008.00 | | 58 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 251.00 | 86 920.00 | | 70 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 430.00 | 112 493.00 | | 181 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 690.00 | 384 332.00 | | 449 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 489.00 | 109 687.00 | | 145 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 335.00 | 573 938.00 | 785 273.00 | 211 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 335.00 | 573 938.00 | 785 273.00 | 211 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 705.00 | 3 685.00 | | 41 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 908.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 450.00 | 1 361.00 | | 7 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 888.00 | 1 361.00 | | 7 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | -1 361.00 | | -5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 25 480.00 | | 4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 681.00 | 692 887.00 | | 865 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 677.00 | 617 001.00 | | 833 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 004.00 | 75 886.00 | | 32 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 983.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 918.00 | | 69 048.00 | 107 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 288.00 | 146 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 850.00 | 146 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 480.00 | | 69 048.00 | 107 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 370.00 | 30 099.00 | 29 850.00 | 66 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 370.00 | 30 099.00 | 29 850.00 | 66 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
6T Sur comptes clients | 15 640.00 | 1 540.00 | | 15 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 640.00 | 1 540.00 | | 15 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 222.00 | 1 540.00 | 35 582.00 | 51 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 35 582.00 | |