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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 446.00 | 263 160.00 | 101 286.00 | 364 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 516.00 | 263 160.00 | 101 356.00 | 364 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 923.00 | 17 180.00 | 115 743.00 | 132 923.00 |
BZ Autres créances | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CF Disponibilités | 325 410.00 | | 325 410.00 | 325 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 882.00 | 17 180.00 | 497 702.00 | 514 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 398.00 | 280 340.00 | 599 057.00 | 879 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
DH Report à nouveau | 252 315.00 | 239 850.00 | | 252 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 430.00 | 12 465.00 | | 34 430.00 |
DL TOTAL (I) | 412 582.00 | 378 152.00 | | 412 582.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 968.00 | 20 299.00 | | 9 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 981.00 | 27 155.00 | | 47 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 877.00 | 62 848.00 | | 66 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 480.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 225.00 | 115 781.00 | | 180 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 057.00 | 493 933.00 | | 599 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 225.00 | 115 781.00 | | 180 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 594.00 | 536 648.00 | 883 242.00 | 346 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 594.00 | 536 648.00 | 883 242.00 | 346 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 861.00 | 3 328.00 | | 13 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 321.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | -321.00 | | -3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 105.00 | 818 442.00 | | 909 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 674.00 | 805 977.00 | | 874 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 430.00 | 12 465.00 | | 34 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 077.00 | | 80 438.00 | 284 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 077.00 | | 80 368.00 | 284 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 205.00 | 32 955.00 | | 230 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 205.00 | 32 955.00 | | 230 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 180.00 | 6 250.00 | | 17 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |