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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 932.00 | 153 850.00 | 70 082.00 | 223 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 932.00 | 153 850.00 | 70 082.00 | 223 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 511.00 | 17 180.00 | 161 331.00 | 178 511.00 |
BZ Autres créances | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
CF Disponibilités | 217 160.00 | | 217 160.00 | 217 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 646.00 | 17 180.00 | 457 466.00 | 474 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 578.00 | 171 030.00 | 527 548.00 | 698 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
DH Report à nouveau | 190 095.00 | 142 423.00 | | 190 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 067.00 | 47 672.00 | | 63 067.00 |
DL TOTAL (I) | 378 999.00 | 315 932.00 | | 378 999.00 |
DP Provisions pour risques | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 422.00 | 50 713.00 | | 59 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 086.00 | 38 386.00 | | 28 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 203.00 | 69 905.00 | | 55 203.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 490.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 192.00 | 159 494.00 | | 143 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 548.00 | 475 425.00 | | 527 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 064.00 | 803 220.00 | 1 031 284.00 | 228 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 064.00 | 803 220.00 | 1 031 284.00 | 228 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 624.00 | 459.00 | | 34 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | 4 432.00 | | 6 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 580.00 | 4 432.00 | | 12 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 580.00 | -4 432.00 | | -12 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | 8 279.00 | | 16 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 304.00 | 946 746.00 | | 1 067 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 237.00 | 899 075.00 | | 1 004 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 067.00 | 47 672.00 | | 63 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 628.00 | | 77 649.00 | 159 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 344.00 | 223 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 344.00 | 223 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 628.00 | | 77 649.00 | 159 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 464.00 | 50 636.00 | 7 249.00 | 110 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 464.00 | 50 636.00 | 7 249.00 | 110 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 180.00 | 5 359.00 | | 17 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 359.00 | | |