| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 672.00 | 198 831.00 | 63 841.00 | 262 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 672.00 | 198 831.00 | 63 841.00 | 262 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 844.00 | 17 180.00 | 152 664.00 | 169 844.00 |
BZ Autres créances | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CF Disponibilités | 234 996.00 | | 234 996.00 | 234 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 181.00 | 17 180.00 | 448 001.00 | 465 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 854.00 | 216 011.00 | 511 842.00 | 727 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
DH Report à nouveau | 253 162.00 | 190 095.00 | | 253 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 312.00 | 63 067.00 | | -13 312.00 |
DL TOTAL (I) | 365 687.00 | 378 999.00 | | 365 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 307.00 | 59 422.00 | | 44 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 808.00 | 28 086.00 | | 33 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 441.00 | 55 203.00 | | 62 441.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 480.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 155.00 | 143 191.00 | | 146 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 842.00 | 527 548.00 | | 511 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 155.00 | 111 106.00 | | 146 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 067.00 | 716 951.00 | 863 018.00 | 146 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 067.00 | 716 951.00 | 863 018.00 | 146 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 376.00 | 34 624.00 | | 1 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 6 485.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719.00 | 6 095.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 12 580.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | -12 580.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 857.00 | 1 067 304.00 | | 872 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 169.00 | 1 004 237.00 | | 886 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 312.00 | 63 067.00 | | -13 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 932.00 | | 42 490.00 | 223 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 262 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 262 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 932.00 | | 42 490.00 | 223 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 850.00 | 48 012.00 | 3 031.00 | 153 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 850.00 | 48 012.00 | 3 031.00 | 153 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
6T Sur comptes clients | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 539.00 | | 5 359.00 | 22 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 359.00 | |