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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 087.00 | 171 354.00 | 258 733.00 | 430 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 220.00 | 173 986.00 | 389 233.00 | 563 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 203 630.00 | | 203 630.00 | 203 630.00 |
CF Disponibilités | 219 054.00 | | 219 054.00 | 219 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 684.00 | | 425 684.00 | 425 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 903.00 | 173 986.00 | 814 917.00 | 988 903.00 |
CU Autres participations | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 575.00 | | | 493 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DH Report à nouveau | 345 797.00 | | | 345 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 837.00 | | | -207 837.00 |
DL TOTAL (I) | 811 618.00 | | | 811 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 917.00 | | | 814 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 828.00 | | | 224 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 837.00 | | | -207 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 220.00 | | 130 000.00 | 433 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 587.00 | | 130 000.00 | 430 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 950 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 171 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 354.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 201 096.00 | | | 201 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 630.00 | 206 630.00 | | 206 630.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562.00 | | | 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 452.00 | | | 4 452.00 |