| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 733.00 | 1 818.00 | 256 915.00 | 258 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 866.00 | 4 451.00 | 387 415.00 | 391 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 387 745.00 | 80 599.00 | 307 146.00 | 387 745.00 |
CF Disponibilités | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 237.00 | 80 599.00 | 383 638.00 | 464 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 103.00 | 85 050.00 | 771 053.00 | 856 103.00 |
CU Autres participations | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 575.00 | | | 493 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DH Report à nouveau | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 768.00 | | | -68 768.00 |
DL TOTAL (I) | 770 073.00 | | | 770 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 980.00 | | | 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 053.00 | | | 771 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 354.00 | | | 171 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 354.00 | | | -171 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 981.00 | | | 204 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 748.00 | | | 273 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 768.00 | | | -68 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 220.00 | | | 563 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 354.00 | 389 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 354.00 | 391 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 587.00 | | | 560 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 471.00 | 40 300.00 | 171 354.00 | 213 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 471.00 | 40 300.00 | 171 354.00 | 213 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 386 892.00 | 386 892.00 | | 386 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 745.00 | 390 745.00 | | 390 745.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
ST Autres comptes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646.00 | | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |