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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 791.00 | 354.00 | 1 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 579.00 | 12 704.00 | 168 875.00 | 181 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 724.00 | 13 495.00 | 169 228.00 | 182 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BZ Autres créances | 172 917.00 | 172 649.00 | 268.00 | 172 917.00 |
CF Disponibilités | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 232.00 | 172 649.00 | 131 583.00 | 304 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 956.00 | 186 144.00 | 300 811.00 | 486 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DL TOTAL (I) | 264 354.00 | | | 264 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 811.00 | | | 300 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 407.00 | | | 204 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 862.00 | | | 184 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 724.00 | | | 182 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 354.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 354.00 | | 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 226.00 | | 22 523.00 | 35 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 305.00 | 345.00 | | 172 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 531.00 | 345.00 | 22 523.00 | 207 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 531.00 | 345.00 | 22 523.00 | 207 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UX Autres créances clients | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 172 649.00 | 172 649.00 | | 172 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 115.00 | 212 115.00 | | 212 115.00 |
VW T.V.A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
ST Autres comptes | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
ZE Dividendes | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 307.00 | | | 9 307.00 |