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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 437.00 | 708.00 | 1 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 579.00 | 35 226.00 | 146 352.00 | 181 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 724.00 | 35 664.00 | 147 060.00 | 182 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BZ Autres créances | 202 381.00 | 172 305.00 | 30 077.00 | 202 381.00 |
CF Disponibilités | 408 731.00 | | 408 731.00 | 408 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 557.00 | 172 305.00 | 454 252.00 | 626 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 280.00 | 207 968.00 | 601 312.00 | 809 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 600.00 | | | 447 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DH Report à nouveau | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 461.00 | | | -124 461.00 |
DL TOTAL (I) | 574 242.00 | | | 574 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 312.00 | | | 601 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 897.00 | | | 313 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 359.00 | | | 438 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 461.00 | | | -124 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 866.00 | | 33 990.00 | 391 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 500.00 | 181 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 133.00 | 182 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 633.00 | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | 1 145.00 | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 233.00 | | 32 845.00 | 389 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 437.00 | 2 633.00 | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 437.00 | 2 633.00 | 2 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 226.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 599.00 | 91 706.00 | | 80 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 417.00 | 126 932.00 | 1 816.00 | 82 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 417.00 | 126 932.00 | 1 818.00 | 82 417.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UX Autres créances clients | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 202 305.00 | 202 305.00 | | 202 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 825.00 | 217 825.00 | | 217 825.00 |
VW T.V.A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
ST Autres comptes | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |