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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 087.00 | 173 172.00 | 256 915.00 | 430 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 220.00 | 175 804.00 | 387 415.00 | 563 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 403 732.00 | 40 300.00 | 363 432.00 | 403 732.00 |
CF Disponibilités | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 662.00 | 40 300.00 | 454 362.00 | 494 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 881.00 | 216 104.00 | 841 777.00 | 1 057 881.00 |
CU Autres participations | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 575.00 | | | 493 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DH Report à nouveau | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
DL TOTAL (I) | 838 841.00 | | | 838 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 777.00 | | | 841 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 379.00 | | | 132 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 156.00 | | | 105 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 220.00 | | | 563 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 587.00 | | | 560 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 354.00 | 42 118.00 | | 171 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 354.00 | 42 118.00 | | 171 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 403 680.00 | | | 403 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 732.00 | 406 732.00 | | 406 732.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 692.00 | | | 5 692.00 |