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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 442.00 | 72 404.00 | 21 038.00 | 93 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 618.00 | 53 219.00 | 55 399.00 | 108 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 830.00 | 125 623.00 | 268 207.00 | 393 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BN En cours de production de biens | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 997.00 | 37 869.00 | 90 128.00 | 127 997.00 |
BZ Autres créances | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 805.00 | 37 869.00 | 147 936.00 | 185 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 635.00 | 163 492.00 | 416 143.00 | 579 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 619.00 | 156 389.00 | | 183 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 126.00 | 27 230.00 | | -103 126.00 |
DL TOTAL (I) | 85 993.00 | 189 119.00 | | 85 993.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 885.00 | 61 480.00 | | 131 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 544.00 | 109 784.00 | | 87 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 655.00 | 71 706.00 | | 76 655.00 |
EA Autres dettes | 19 067.00 | 23 694.00 | | 19 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 151.00 | 279 642.00 | | 315 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 143.00 | 483 761.00 | | 416 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 224.00 | 255 711.00 | | 277 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 690.00 | 20 149.00 | | 71 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 486.00 | | 40 196.00 | 365 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 852.00 | 393 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 852.00 | 202 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 716.00 | | 40 196.00 | 173 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 118.00 | 23 306.00 | 11 801.00 | 114 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 118.00 | 23 306.00 | 11 801.00 | 114 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
VB T. V. A. | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 196.00 | 22 269.00 | 37 926.00 | 60 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 343.00 | 169 343.00 | | 169 343.00 |
VW T.V.A. | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 151.00 | 277 224.00 | 37 926.00 | 315 151.00 |