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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 404.00 | 84 398.00 | 6.00 | 84 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 852.00 | 87 328.00 | 20 524.00 | 107 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 965.00 | 171 726.00 | 212 240.00 | 383 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BN En cours de production de biens | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 280.00 | 37 869.00 | 236 411.00 | 274 280.00 |
BZ Autres créances | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 886.00 | 37 869.00 | 300 017.00 | 337 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 851.00 | 209 594.00 | 512 257.00 | 721 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 887.00 | 167 887.00 | | 167 887.00 |
DH Report à nouveau | -67 242.00 | | | -67 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 503.00 | -67 242.00 | | 10 503.00 |
DL TOTAL (I) | 116 648.00 | 106 145.00 | | 116 648.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 019.00 | 137 537.00 | | 105 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 890.00 | 18 582.00 | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 92 086.00 | | 121 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 679.00 | 76 908.00 | | 123 679.00 |
EA Autres dettes | 22 417.00 | 31 206.00 | | 22 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 609.00 | 356 319.00 | | 380 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 257.00 | 477 464.00 | | 512 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 357.00 | 314 700.00 | | 295 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 12 765.00 | | 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 329.00 | | | 193 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 983.00 | 8 816.00 | 1 073.00 | 163 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 983.00 | 8 816.00 | 1 073.00 | 163 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 228 989.00 | 228 989.00 | | 228 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 658.00 | 19 406.00 | 85 253.00 | 104 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 947.00 | 291 947.00 | | 291 947.00 |
VW T.V.A. | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 609.00 | 295 357.00 | 85 253.00 | 380 609.00 |