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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 576.00 | 80 369.00 | 5 207.00 | 85 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 935.00 | 89 017.00 | 11 918.00 | 100 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 280.00 | 169 386.00 | 208 895.00 | 378 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 150.00 | 37 869.00 | 174 282.00 | 212 150.00 |
BZ Autres créances | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 369.00 | 37 869.00 | 215 500.00 | 253 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 649.00 | 207 254.00 | 424 395.00 | 631 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 390.00 | 110 799.00 | | 149 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 496.00 | 38 592.00 | | 18 496.00 |
DL TOTAL (I) | 173 387.00 | 154 890.00 | | 173 387.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 200.00 | 50 593.00 | | 57 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 751.00 | 40 319.00 | | 29 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 498.00 | 109 658.00 | | 81 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 991.00 | 82 445.00 | | 55 991.00 |
EA Autres dettes | 11 569.00 | 14 916.00 | | 11 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 008.00 | 298 320.00 | | 236 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 395.00 | 468 210.00 | | 424 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 579.00 | 285 722.00 | | 231 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 602.00 | 26 378.00 | | 44 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 280.00 | | | 378 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 510.00 | | | 186 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 035.00 | 14 351.00 | 169 386.00 | 155 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 035.00 | 14 351.00 | 169 386.00 | 155 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 166 859.00 | 166 859.00 | | 166 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 598.00 | 8 169.00 | 4 429.00 | 12 598.00 |
VI Groupe et associés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 060.00 | 234 060.00 | | 234 060.00 |
VW T.V.A. | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 008.00 | 231 579.00 | 4 429.00 | 236 008.00 |