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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 576.00 | 72 170.00 | 13 405.00 | 85 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 935.00 | 62 850.00 | 38 085.00 | 100 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 280.00 | 135 020.00 | 243 260.00 | 378 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
BN En cours de production de biens | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 962.00 | 37 869.00 | 118 094.00 | 155 962.00 |
BZ Autres créances | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 383.00 | 37 869.00 | 168 515.00 | 206 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 664.00 | 172 889.00 | 411 775.00 | 584 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 493.00 | 183 619.00 | | 80 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 306.00 | -103 126.00 | | 30 306.00 |
DL TOTAL (I) | 116 299.00 | 85 993.00 | | 116 299.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 894.00 | 131 885.00 | | 63 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 87 544.00 | | 58 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 520.00 | 76 655.00 | | 68 520.00 |
EA Autres dettes | 32 923.00 | 19 067.00 | | 32 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 476.00 | 315 151.00 | | 280 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 775.00 | 416 143.00 | | 411 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 261.00 | 277 224.00 | | 256 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 967.00 | 71 690.00 | | 25 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 830.00 | | 6 667.00 | 393 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 217.00 | 378 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 217.00 | 186 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 060.00 | | 6 667.00 | 202 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 623.00 | 135 020.00 | 16 623.00 | 125 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 623.00 | 135 020.00 | 16 623.00 | 125 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 673.00 | 58 673.00 | | 58 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 110 671.00 | | | 110 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
VB T. V. A. | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 926.00 | 13 712.00 | 24 215.00 | 37 926.00 |
VI Groupe et associés | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 439.00 | 192 439.00 | | 192 439.00 |
VW T.V.A. | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 476.00 | 256 261.00 | 24 215.00 | 280 476.00 |