| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 990.00 | 83 808.00 | 1 182.00 | 84 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 339.00 | 80 175.00 | 28 164.00 | 108 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 039.00 | 163 983.00 | 221 056.00 | 385 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 744.00 | 37 869.00 | 195 875.00 | 233 744.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CF Disponibilités | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 276.00 | 37 869.00 | 256 408.00 | 294 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 315.00 | 201 851.00 | 477 464.00 | 679 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 167 887.00 | 149 390.00 | | 167 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 242.00 | 18 496.00 | | -67 242.00 |
DL TOTAL (I) | 106 145.00 | 173 387.00 | | 106 145.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 537.00 | 57 200.00 | | 137 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 582.00 | 29 751.00 | | 18 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 81 498.00 | | 92 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 908.00 | 55 991.00 | | 76 908.00 |
EA Autres dettes | 31 206.00 | 11 569.00 | | 31 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 319.00 | 236 008.00 | | 356 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 464.00 | 424 395.00 | | 477 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 700.00 | 231 579.00 | | 314 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 765.00 | 44 602.00 | | 12 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 280.00 | | 25 950.00 | 378 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 192.00 | 385 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 132.00 | 193 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 510.00 | | 25 950.00 | 186 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 386.00 | 13 728.00 | 19 132.00 | 169 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 386.00 | 13 728.00 | 19 132.00 | 169 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 188 453.00 | 188 453.00 | | 188 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VB T. V. A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 772.00 | 83 153.00 | 41 619.00 | 124 772.00 |
VI Groupe et associés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 404.00 | 261 404.00 | | 261 404.00 |
VW T.V.A. | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 319.00 | 314 700.00 | 41 619.00 | 356 319.00 |