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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 654.00 | 50 819.00 | 12 835.00 | 63 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 729.00 | 47 063.00 | 20 666.00 | 67 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 454.00 | 99 032.00 | 103 422.00 | 202 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
BN En cours de production de biens | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 452.00 | | 182 452.00 | 182 452.00 |
BZ Autres créances | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 166 260.00 | | 166 260.00 | 166 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 754.00 | | 457 754.00 | 457 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 208.00 | 99 032.00 | 561 176.00 | 660 208.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 860.00 | 206 325.00 | | 262 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 063.00 | 56 536.00 | | 34 063.00 |
DL TOTAL (I) | 305 724.00 | 271 660.00 | | 305 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 235.00 | 41 843.00 | | 48 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 659.00 | 34 775.00 | | 72 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 607.00 | 42 384.00 | | 49 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 503.00 | 82 400.00 | | 74 503.00 |
EA Autres dettes | 10 448.00 | 1 042.00 | | 10 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 452.00 | 202 444.00 | | 255 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 176.00 | 474 104.00 | | 561 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 794.00 | 147 669.00 | | 152 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 969.00 | | 933 969.00 | 933 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 969.00 | | 933 969.00 | 933 969.00 |
FM Production stockée | | | 12 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 890.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 035.00 | 11 987.00 | | 7 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 561.00 | 25 997.00 | | 25 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 910.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 840.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263.00 | 878.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 334.00 | 1 085 007.00 | | 955 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 271.00 | 1 028 471.00 | | 921 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 063.00 | 56 536.00 | | 34 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 182.00 | 18 308.00 | | 15 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 976.00 | | 12 153.00 | 191 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 202 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 131 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 926.00 | | 12 133.00 | 120 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 20.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 817.00 | 14 890.00 | 1 675.00 | 85 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 667.00 | 14 890.00 | 1 675.00 | 84 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VI Groupe et associés | 48 235.00 | 18 235.00 | 30 000.00 | 48 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 045.00 | 213 645.00 | 2 400.00 | 216 045.00 |
VW T.V.A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 794.00 | 152 794.00 | 30 000.00 | 182 794.00 |