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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 667.00 | 64 184.00 | 7 483.00 | 71 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 261.00 | 74 143.00 | 8 118.00 | 82 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 915.00 | 140 219.00 | 91 696.00 | 231 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
BN En cours de production de biens | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 163.00 | 115.00 | 210 048.00 | 210 163.00 |
BZ Autres créances | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 411.00 | 115.00 | 350 296.00 | 350 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 326.00 | 140 334.00 | 441 992.00 | 582 326.00 |
CU Autres participations | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 375.00 | | | 185 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 041.00 | | | -47 041.00 |
DL TOTAL (I) | 193 334.00 | | | 193 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
EA Autres dettes | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 658.00 | | | 248 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 992.00 | | | 441 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 658.00 | | | 248 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 894.00 | 4 699.00 | 1 374.00 | 136 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 002.00 | 4 699.00 | 1 374.00 | 135 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 334.00 | 232 334.00 | | 232 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 334.00 | 232 334.00 | 4 000.00 | 236 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 701.00 | 174 701.00 | | 174 701.00 |