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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 543.00 | 1 349.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 324.00 | 55 283.00 | 7 041.00 | 62 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 177.00 | 58 663.00 | 10 513.00 | 69 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 912.00 | 114 489.00 | 90 423.00 | 204 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
BN En cours de production de biens | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 599.00 | 115.00 | 330 484.00 | 330 599.00 |
BZ Autres créances | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 430.00 | 115.00 | 505 315.00 | 505 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 342.00 | 114 604.00 | 595 738.00 | 710 342.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 681.00 | 249 424.00 | | 249 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 166.00 | 14 457.00 | | 5 166.00 |
DL TOTAL (I) | 309 847.00 | 314 681.00 | | 309 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 915.00 | 33 653.00 | | 38 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 938.00 | 31 402.00 | | 58 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 117.00 | 60 117.00 | | 78 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 822.00 | 82 732.00 | | 89 822.00 |
EA Autres dettes | 20 098.00 | 15 849.00 | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 891.00 | 223 753.00 | | 285 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 738.00 | 538 435.00 | | 595 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 952.00 | 177 352.00 | | 211 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 302.00 | | 7 339.00 | 204 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 729.00 | 204 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 69 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 929.00 | 131 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 650.00 | | 1 542.00 | 68 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 632.00 | | 5 797.00 | 131 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 226.00 | 10 063.00 | 4 800.00 | 109 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 193.00 | 800.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 076.00 | 9 870.00 | 4 000.00 | 108 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 461.00 | 330 461.00 | | 330 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VI Groupe et associés | 38 915.00 | 23 915.00 | 15 000.00 | 38 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 754.00 | 365 754.00 | 4 000.00 | 369 754.00 |
VW T.V.A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 952.00 | 211 952.00 | 15 000.00 | 226 952.00 |