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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 571.00 | 321.00 | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 105.00 | 60 420.00 | 3 685.00 | 64 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 001.00 | 69 192.00 | 3 809.00 | 73 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 718.00 | 131 183.00 | 82 535.00 | 213 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
BN En cours de production de biens | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 852.00 | 115.00 | 171 737.00 | 171 852.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 643.00 | 115.00 | 341 528.00 | 341 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 361.00 | 131 298.00 | 424 063.00 | 555 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 430.00 | 244 847.00 | | 242 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 553.00 | 7 583.00 | | -91 553.00 |
DL TOTAL (I) | 205 877.00 | 307 430.00 | | 205 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 808.00 | 40 753.00 | | 23 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 241.00 | 30 242.00 | | 71 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | 50 137.00 | | 71 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 138.00 | 70 417.00 | | 52 138.00 |
EA Autres dettes | | 27 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 186.00 | 218 933.00 | | 218 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 063.00 | 526 363.00 | | 424 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 945.00 | 173 691.00 | | 146 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 429.00 | | 1 289.00 | 212 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 817.00 | | 1 289.00 | 135 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 667.00 | 7 516.00 | | 123 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 514.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 611.00 | 7 002.00 | | 122 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 714.00 | 171 714.00 | | 171 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VI Groupe et associés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 863.00 | 184 863.00 | 4 000.00 | 188 863.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |