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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 719.00 | 54 463.00 | 9 256.00 | 63 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 913.00 | 53 613.00 | 14 300.00 | 67 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 302.00 | 109 226.00 | 95 076.00 | 204 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BN En cours de production de biens | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 819.00 | | 192 819.00 | 192 819.00 |
BZ Autres créances | 27 685.00 | | 27 685.00 | 27 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 156 492.00 | | 156 492.00 | 156 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 359.00 | | 443 359.00 | 443 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 661.00 | 109 226.00 | 538 435.00 | 647 661.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 424.00 | 262 860.00 | | 249 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 457.00 | 34 063.00 | | 14 457.00 |
DL TOTAL (I) | 314 681.00 | 305 724.00 | | 314 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 653.00 | 48 235.00 | | 33 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 402.00 | 72 659.00 | | 31 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 117.00 | 49 607.00 | | 60 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 732.00 | 74 503.00 | | 82 732.00 |
EA Autres dettes | 15 849.00 | 10 448.00 | | 15 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 753.00 | 255 452.00 | | 223 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 435.00 | 561 176.00 | | 538 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 352.00 | 152 794.00 | | 177 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 454.00 | | 2 961.00 | 202 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 204 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 131 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 384.00 | | 1 361.00 | 131 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 1 600.00 | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 032.00 | 11 307.00 | 1 113.00 | 99 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 882.00 | 11 307.00 | 1 113.00 | 97 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 819.00 | | | 192 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VI Groupe et associés | 33 653.00 | 18 653.00 | 15 000.00 | 33 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 059.00 | 225 059.00 | 4 000.00 | 229 059.00 |
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 352.00 | 177 352.00 | 15 000.00 | 192 352.00 |