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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 367.00 | 2 632.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 367.00 | 1 052 830.00 | 236 536.00 | 1 289 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 716.00 | 52 995.00 | 100 720.00 | 153 716.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 519.00 | 1 124 659.00 | 420 859.00 | 1 545 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 595.00 | 6 676.00 | 683 918.00 | 690 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 1 133 933.00 | | 1 133 933.00 | 1 133 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 694.00 | 6 676.00 | 1 968 017.00 | 1 974 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 213.00 | 1 131 336.00 | 2 388 877.00 | 3 520 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 802.00 | 7 549.00 | | 12 802.00 |
DH Report à nouveau | 138 178.00 | 143 431.00 | | 138 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 852.00 | 105 067.00 | | 373 852.00 |
DL TOTAL (I) | 874 832.00 | 606 047.00 | | 874 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 857.00 | 626 799.00 | | 561 857.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | 995.00 | | 5 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 280.00 | 61 066.00 | | 22 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 044.00 | 1 135 482.00 | | 1 514 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 877.00 | 1 741 530.00 | | 2 388 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 481 744.00 | | 4 481 744.00 | 4 481 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 744.00 | | 4 481 744.00 | 4 481 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 98 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 222.00 | 9 373.00 | | 34 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 222.00 | 12 558.00 | | 34 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 1 029.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 721.00 | 869.00 | | 5 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | 1 898.00 | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 799.00 | 10 660.00 | | 27 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 166.00 | 13 411.00 | | 80 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 222.00 | 28 726.00 | | 201 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 171.00 | 4 099 693.00 | | 4 566 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 318.00 | 3 994 626.00 | | 4 192 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 852.00 | 105 067.00 | | 373 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 172.00 | 48 146.00 | | 43 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 568.00 | 1 728.00 | 12 620.00 | 17 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 568.00 | 1 728.00 | 12 620.00 | 17 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 568.00 | 1 728.00 | 12 620.00 | 17 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 917.00 | 210 917.00 | | 210 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 857.00 | 561 857.00 | | 561 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 679.00 | 813 709.00 | 80 970.00 | 894 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 045.00 | 1 331 649.00 | 182 396.00 | 1 514 045.00 |