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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 867.00 | 2 132.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 574.00 | 1 140 451.00 | 266 123.00 | 1 406 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 056.00 | 85 199.00 | 81 856.00 | 167 056.00 |
BF Prêts | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 231.00 | 1 244 984.00 | 429 247.00 | 1 674 231.00 |
BT Marchandises | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 264.00 | 6 676.00 | 712 587.00 | 719 264.00 |
BZ Autres créances | 379 109.00 | | 379 109.00 | 379 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 1 124 387.00 | | 1 124 387.00 | 1 124 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 297.00 | 6 676.00 | 2 296 621.00 | 2 303 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 529.00 | 1 251 660.00 | 2 725 868.00 | 3 977 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 495.00 | 12 802.00 | | 31 495.00 |
DH Report à nouveau | 119 485.00 | 138 178.00 | | 119 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 000.00 | 373 852.00 | | 522 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 980.00 | 874 832.00 | | 1 022 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 396.00 | 256 845.00 | | 182 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 474.00 | 210 917.00 | | 194 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 602.00 | 561 857.00 | | 628 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 089.00 | 457 022.00 | | 554 089.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | 5 122.00 | | 7 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 999.00 | 22 280.00 | | 68 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 888.00 | 1 514 044.00 | | 1 702 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 868.00 | 2 388 877.00 | | 2 725 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 497 310.00 | 314 634.00 | 4 811 944.00 | 4 497 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 310.00 | 314 634.00 | 4 811 944.00 | 4 497 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 100 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 874.00 | 34 222.00 | | 30 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 654.00 | 34 222.00 | | 47 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 701.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 546.00 | 5 721.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 862.00 | 6 423.00 | | 3 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 792.00 | 27 799.00 | | 43 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 962.00 | 80 166.00 | | 83 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 111.00 | 201 222.00 | | 236 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 148.00 | 4 566 171.00 | | 4 875 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 148.00 | 4 192 318.00 | | 4 353 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 000.00 | 373 852.00 | | 522 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 592.00 | 43 172.00 | | 38 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | 7 922.00 | 7 922.00 | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | 7 922.00 | 7 922.00 | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677.00 | 7 922.00 | 7 922.00 | 6 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 474.00 | 194 474.00 | | 194 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 602.00 | 628 602.00 | | 628 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 396.00 | 75 047.00 | 107 349.00 | 182 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 090.00 | 554 090.00 | | 554 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 060.00 | 1 174 925.00 | 79 135.00 | 1 254 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 224.00 | 1 528 875.00 | 107 349.00 | 1 636 224.00 |