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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
AP Constructions | 31 799.00 | 9 465.00 | 22 334.00 | 31 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 583.00 | 1 224 601.00 | 97 982.00 | 1 322 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 709.00 | 198 772.00 | 64 937.00 | 263 709.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 118.00 | 1 450 104.00 | 319 014.00 | 1 769 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 946.00 | 37 251.00 | 118 695.00 | 155 946.00 |
BZ Autres créances | 333 594.00 | | 333 594.00 | 333 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 1 830 412.00 | | 1 830 412.00 | 1 830 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 492.00 | 37 251.00 | 2 297 241.00 | 2 334 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 610.00 | 1 487 356.00 | 2 616 254.00 | 4 103 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 132.00 | 339 030.00 | | 386 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 464.00 | 551 102.00 | | -80 464.00 |
DL TOTAL (I) | 690 668.00 | 1 275 133.00 | | 690 668.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 758.00 | 31 700.00 | | 903 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 761.00 | 286.00 | | 609 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 670.00 | 492 592.00 | | 106 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 130.00 | 561 443.00 | | 211 130.00 |
EA Autres dettes | 68 805.00 | 65 386.00 | | 68 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 463.00 | 8 164.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 587.00 | 1 178 200.00 | | 1 908 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 254.00 | 2 453 333.00 | | 2 616 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 761.00 | | | 609 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 632.00 | 48 299.00 | 1 303 931.00 | 1 255 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 632.00 | 48 299.00 | 1 303 931.00 | 1 255 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 27 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 828.00 | 742 710.00 | | 24 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 223.00 | 174 580.00 | | 40 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 052.00 | 917 290.00 | | 65 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 171 135.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 304.00 | 185 644.00 | | 39 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 853.00 | 356 779.00 | | 56 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | 560 511.00 | | 8 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 121 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 723.00 | 5 558 991.00 | | 1 470 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 187.00 | 5 007 889.00 | | 1 551 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 464.00 | 551 102.00 | | -80 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 802.00 | | 59 062.00 | 1 719 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | 133 760.00 | | 8 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 746.00 | 1 769 118.00 | | 9 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 266.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 1 618 091.00 | | 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 785.00 | | 57 127.00 | 1 561 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 750.00 | | 1 935.00 | 140 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 185.00 | 89 899.00 | 4 979.00 | 1 365 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 755.00 | 511.00 | | 16 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 430.00 | 89 387.00 | 4 979.00 | 1 348 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 670.00 | 106 670.00 | | 106 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
UX Autres créances clients | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 585 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 609 761.00 | 609 761.00 | | 609 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 786.00 | 257 786.00 | | 257 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 584.00 | 455 106.00 | 182 479.00 | 637 584.00 |
VW T.V.A. | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 587.00 | 1 008 587.00 | 585 000.00 | 1 908 587.00 |