| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 266.00 | 16 755.00 | 511.00 | 17 266.00 |
AP Constructions | 31 799.00 | 4 318.00 | 27 481.00 | 31 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 545.00 | 1 171 440.00 | 138 105.00 | 1 309 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 441.00 | 172 672.00 | 47 769.00 | 220 441.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 802.00 | 1 365 185.00 | 354 617.00 | 1 719 802.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 843.00 | 34 438.00 | 538 405.00 | 572 843.00 |
BZ Autres créances | 150 042.00 | | 150 042.00 | 150 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 1 400 333.00 | | 1 400 333.00 | 1 400 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 154.00 | 34 438.00 | 2 098 716.00 | 2 133 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 956.00 | 1 399 623.00 | 2 453 333.00 | 3 852 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 701.00 | | | 41 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 030.00 | 637 980.00 | | 339 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 102.00 | 702 050.00 | | 551 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 133.00 | 1 725 030.00 | | 1 275 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 700.00 | 107 349.00 | | 31 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 630.00 | 100 800.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 592.00 | 538 911.00 | | 492 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 443.00 | 795 279.00 | | 561 443.00 |
EA Autres dettes | 65 386.00 | 6 897.00 | | 65 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 164.00 | 279 037.00 | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 200.00 | 1 828 273.00 | | 1 178 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 333.00 | 3 553 303.00 | | 2 453 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 570.00 | 1 802 905.00 | | 1 159 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 375 865.00 | 173 211.00 | 4 549 076.00 | 4 375 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 865.00 | 173 211.00 | 4 549 076.00 | 4 375 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 86 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 928.00 | 2 962.00 | | 56 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 034.00 | 93 057.00 | | 86 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742 710.00 | | | 742 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 580.00 | 47 163.00 | | 174 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 290.00 | 47 163.00 | | 917 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 135.00 | 8 836.00 | | 171 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 644.00 | 49 140.00 | | 185 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 779.00 | 57 976.00 | | 356 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 511.00 | -10 813.00 | | 560 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 316.00 | 101 212.00 | | 121 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 941.00 | 292 699.00 | | 234 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 991.00 | 4 983 788.00 | | 5 558 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 889.00 | 4 281 738.00 | | 5 007 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 102.00 | 702 050.00 | | 551 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 739.00 | 54 867.00 | | 80 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 111.00 | | 254 857.00 | 1 829 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 038.00 | 140 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 166.00 | 1 719 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 128.00 | 1 561 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 466.00 | | 800.00 | 16 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 426.00 | | 126 487.00 | 1 635 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 219.00 | | 127 570.00 | 177 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 942.00 | 157 941.00 | 160 699.00 | 1 367 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 466.00 | 289.00 | | 16 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 477.00 | 157 653.00 | 160 699.00 | 1 351 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 592.00 | 492 592.00 | | 492 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 802.00 | 259 802.00 | | 259 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 550.00 | | 136 550.00 | 136 550.00 |
UX Autres créances clients | 531 142.00 | 531 142.00 | | 531 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VC Groupe et associés | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 315.00 | 695 064.00 | 178 252.00 | 873 315.00 |
VW T.V.A. | 188 907.00 | 188 907.00 | | 188 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 570.00 | 1 159 570.00 | | 1 159 570.00 |