| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
AP Constructions | 8 150.00 | 3 368.00 | 4 782.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 890.00 | 1 226 660.00 | 223 230.00 | 1 449 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 386.00 | 121 449.00 | 55 938.00 | 177 386.00 |
BF Prêts | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 190.00 | | 176 190.00 | 176 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 111.00 | 1 367 942.00 | 461 168.00 | 1 829 111.00 |
BT Marchandises | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 903.00 | 32 956.00 | 739 947.00 | 772 903.00 |
BZ Autres créances | 1 179 657.00 | | 1 179 657.00 | 1 179 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 1 038 773.00 | | 1 038 773.00 | 1 038 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 090.00 | 32 956.00 | 3 092 135.00 | 3 125 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 201.00 | 1 400 898.00 | 3 553 303.00 | 4 954 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 31 495.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 980.00 | 119 485.00 | | 637 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 050.00 | 522 000.00 | | 702 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 030.00 | 1 022 980.00 | | 1 725 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 349.00 | 182 396.00 | | 107 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 474.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 800.00 | 66 664.00 | | 100 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 911.00 | 628 602.00 | | 538 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 279.00 | 554 089.00 | | 795 279.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | 7 662.00 | | 6 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 037.00 | 68 999.00 | | 279 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 273.00 | 1 702 888.00 | | 1 828 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 303.00 | 2 725 868.00 | | 3 553 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 905.00 | | | 1 802 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 760 275.00 | 164 990.00 | 4 925 265.00 | 4 760 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 275.00 | 164 990.00 | 4 925 265.00 | 4 760 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 279.00 | |
GE Autres charges | | | 93 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 057.00 | | | 93 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 163.00 | 30 874.00 | | 47 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 163.00 | 47 654.00 | | 47 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 836.00 | 315.00 | | 8 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 140.00 | 3 546.00 | | 49 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 976.00 | 3 862.00 | | 57 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 813.00 | 43 792.00 | | -10 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 212.00 | 83 962.00 | | 101 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 699.00 | 236 111.00 | | 292 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 788.00 | 4 875 148.00 | | 4 983 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 738.00 | 4 353 148.00 | | 4 281 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 050.00 | 522 000.00 | | 702 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 867.00 | 38 592.00 | | 54 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 677.00 | 26 279.00 | | 6 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | 26 279.00 | | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 677.00 | 26 279.00 | | 6 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 911.00 | 538 911.00 | | 538 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 037.00 | 279 037.00 | | 279 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 349.00 | 81 981.00 | 25 368.00 | 107 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 279.00 | 795 279.00 | | 795 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 551.00 | 2 082 332.00 | 177 219.00 | 2 259 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 473.00 | 1 702 104.00 | 25 368.00 | 1 727 473.00 |