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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 160.00 | 82 797.00 | 40 363.00 | 123 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 322.00 | 35 708.00 | 1 613.00 | 37 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 697.00 | | 79 697.00 | 79 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 960.00 | 122 126.00 | 126 834.00 | 248 960.00 |
BT Marchandises | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 519.00 | 22 992.00 | 810 526.00 | 833 519.00 |
BZ Autres créances | 150 667.00 | | 150 667.00 | 150 667.00 |
CF Disponibilités | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 388.00 | 22 992.00 | 1 096 396.00 | 1 119 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 348.00 | 145 118.00 | 1 223 230.00 | 1 368 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 306.00 | -162 339.00 | | -183 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491.00 | -20 967.00 | | 13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 57 185.00 | 43 694.00 | | 57 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 478.00 | 81 589.00 | | 60 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 333.00 | 70 000.00 | | 90 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 885.00 | 970 605.00 | | 716 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 481.00 | 382 990.00 | | 293 481.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 045.00 | 1 505 184.00 | | 1 166 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 230.00 | 1 548 878.00 | | 1 223 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 045.00 | 1 435 184.00 | | 1 166 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 221.00 | 81 589.00 | | 59 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 557 896.00 | | 4 557 896.00 | 4 557 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 896.00 | | 4 557 896.00 | 4 557 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 466.00 | 75 000.00 | | 16 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 75 000.00 | | 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -664.00 | 17 760.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 544.00 | 4 395 586.00 | | 4 579 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 053.00 | 4 416 553.00 | | 4 566 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 491.00 | -20 967.00 | | 13 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 561 248.00 | 822 079.00 | | 561 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 635.00 | | 30 315.00 | 228 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 989.00 | 79 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 989.00 | 248 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 167.00 | | 30 315.00 | 130 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 846.00 | | | 89 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 249.00 | 23 877.00 | | 98 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 628.00 | 23 877.00 | | 94 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 033.00 | 671.00 | 1 712.00 | 24 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 033.00 | 671.00 | 1 712.00 | 24 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 033.00 | 671.00 | 1 712.00 | 24 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | 1 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 885.00 | 716 885.00 | | 716 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
UX Autres créances clients | 808 816.00 | | | 808 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VB T. V. A. | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VI Groupe et associés | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 596.00 | 993 196.00 | 104 400.00 | 1 097 596.00 |
VW T.V.A. | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 045.00 | 1 166 045.00 | | 1 166 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 385.00 | 59 267.00 | | 57 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 741 495.00 | 501 418.00 | | 741 495.00 |
ST Autres comptes | 818 502.00 | 1 079 688.00 | | 818 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 485.00 | 134 566.00 | | 141 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 587 875.00 | 2 132 502.00 | | 1 587 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 924.00 | 45 377.00 | | 82 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 000.00 | 52 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 270.00 | 68 180.00 | | 56 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 655.00 | 127 447.00 | | 113 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 924 968.00 | 950 675.00 | | 924 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 690.00 | 621 873.00 | | 663 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 802 407.00 | 1 813 049.00 | | 1 802 407.00 |