| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 5 093.00 | 3 058.00 | 8 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 827.00 | 102 805.00 | 29 021.00 | 131 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 322.00 | 36 578.00 | 744.00 | 37 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 939.00 | 144 476.00 | 106 463.00 | 250 939.00 |
BT Marchandises | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 676.00 | 22 992.00 | 602 684.00 | 625 676.00 |
BZ Autres créances | 391 045.00 | | 391 045.00 | 391 045.00 |
CF Disponibilités | 218 733.00 | | 218 733.00 | 218 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 559.00 | 22 992.00 | 1 296 566.00 | 1 319 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 498.00 | 167 468.00 | 1 403 029.00 | 1 570 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 815.00 | -183 306.00 | | -169 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 053.00 | 13 491.00 | | 222 053.00 |
DL TOTAL (I) | 279 238.00 | 57 185.00 | | 279 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 60 478.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 90 333.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 757.00 | 716 885.00 | | 654 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 100.00 | 293 481.00 | | 395 100.00 |
EA Autres dettes | 3 516.00 | 4 869.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 791.00 | 1 166 045.00 | | 1 123 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 029.00 | 1 223 230.00 | | 1 403 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 791.00 | 1 166 045.00 | | 1 123 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 221.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 295 528.00 | | 4 295 528.00 | 4 295 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 528.00 | | 4 295 528.00 | 4 295 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 116.00 | 3 417.00 | | 3 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 932.00 | 16 466.00 | | 35 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 932.00 | 16 466.00 | | 35 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 15 882.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 15 882.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 689.00 | 584.00 | | 35 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 761.00 | -664.00 | | 30 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 353.00 | 4 579 544.00 | | 4 336 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 300.00 | 4 566 053.00 | | 4 114 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 053.00 | 13 491.00 | | 222 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 960.00 | | 13 197.00 | 248 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | 68 640.00 | 11 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 218.00 | | 250 939.00 | 11 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 621.00 | | 4 530.00 | 8 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 482.00 | | 8 667.00 | 160 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 126.00 | 22 350.00 | | 122 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 1 472.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 505.00 | 20 878.00 | | 118 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 757.00 | 654 757.00 | | 654 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 734.00 | 186 734.00 | | 186 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 856.00 | 159 856.00 | | 159 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
UX Autres créances clients | 600 973.00 | | | 600 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 243 819.00 | | | 243 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 914.00 | 1 025 731.00 | 93 183.00 | 1 118 914.00 |
VW T.V.A. | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 791.00 | 1 123 791.00 | | 1 123 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 755.00 | 57 385.00 | | 27 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 783 111.00 | 741 495.00 | | 783 111.00 |
ST Autres comptes | 628 498.00 | 819 649.00 | | 628 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 084.00 | 140 338.00 | | 174 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 894 984.00 | 1 587 875.00 | | 894 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 494.00 | 82 924.00 | | 23 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 514.00 | 56 270.00 | | 36 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 269.00 | 113 655.00 | | 64 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 858 910.00 | 924 968.00 | | 858 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 655.00 | 663 690.00 | | 586 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618 186.00 | 1 802 407.00 | | 1 618 186.00 |