| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 151.00 | 6 603.00 | 1 548.00 | 8 151.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 919.00 | 108 147.00 | 49 772.00 | 157 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 491.00 | 37 516.00 | 1 975.00 | 39 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 006.00 | 152 266.00 | 122 740.00 | 275 006.00 |
BT Marchandises | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 071.00 | 112 198.00 | 549 873.00 | 662 071.00 |
BZ Autres créances | 606 677.00 | | 606 677.00 | 606 677.00 |
CF Disponibilités | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 317.00 | 112 198.00 | 1 264 119.00 | 1 376 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 323.00 | 264 464.00 | 1 386 859.00 | 1 651 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 238.00 | -169 815.00 | | 52 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 521.00 | 222 053.00 | | 20 521.00 |
DL TOTAL (I) | 299 759.00 | 279 238.00 | | 299 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 535.00 | 418.00 | | 13 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 919.00 | 654 757.00 | | 658 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 778.00 | 395 100.00 | | 368 778.00 |
EA Autres dettes | 45 868.00 | 3 516.00 | | 45 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 100.00 | 1 123 791.00 | | 1 087 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 859.00 | 1 403 029.00 | | 1 386 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 100.00 | 1 123 791.00 | | 1 087 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 186 292.00 | | 4 186 292.00 | 4 186 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 292.00 | | 4 186 292.00 | 4 186 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 206.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 498.00 | 3 116.00 | | 4 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 243.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 243.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 35 689.00 | | -350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 365.00 | 30 761.00 | | 27 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 140.00 | 4 336 353.00 | | 4 198 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 619.00 | 4 114 300.00 | | 4 177 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 521.00 | 222 053.00 | | 20 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 446.00 | 346 446.00 | | 346 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 939.00 | | 141 033.00 | 250 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 466.00 | 64 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 966.00 | 275 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 197 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 149.00 | | 32 761.00 | 169 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 640.00 | | 108 272.00 | 68 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 476.00 | 12 075.00 | 4 285.00 | 144 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 1 510.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 383.00 | 10 565.00 | 4 285.00 | 139 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 992.00 | 89 206.00 | | 22 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 992.00 | 89 206.00 | | 22 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 992.00 | 89 206.00 | | 22 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 919.00 | 658 919.00 | | 658 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 352.00 | 169 352.00 | | 169 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 382.00 | 137 382.00 | | 137 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
UX Autres créances clients | 530 321.00 | | | 530 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
VB T. V. A. | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
VC Groupe et associés | 479 798.00 | | | 479 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 907.00 | 1 170 871.00 | 196 036.00 | 1 366 907.00 |
VW T.V.A. | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 100.00 | 1 087 100.00 | | 1 087 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 294.00 | 64 269.00 | | 79 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739 179.00 | 783 111.00 | | 739 179.00 |
ST Autres comptes | 639 047.00 | 628 498.00 | | 639 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 838.00 | 174 084.00 | | 173 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 424 424.00 | 894 984.00 | | 424 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 564.00 | 23 494.00 | | 28 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 003.00 | 9 000.00 | | 5 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 294.00 | 64 269.00 | | 79 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 586.00 | 858 910.00 | | 869 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 238.00 | 586 655.00 | | 545 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 585 630.00 | 1 618 186.00 | | 1 585 630.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |