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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 551.00 | 14 062.00 | 489.00 | 14 551.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 539.00 | 315 477.00 | 149 062.00 | 464 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 351.00 | 39 924.00 | 2 427.00 | 42 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 810.00 | 369 463.00 | 226 347.00 | 595 810.00 |
BN En cours de production de biens | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
BT Marchandises | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 095.00 | 27 639.00 | 379 457.00 | 407 095.00 |
BZ Autres créances | 891 816.00 | | 891 816.00 | 891 816.00 |
CF Disponibilités | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 428.00 | 27 639.00 | 1 518 789.00 | 1 546 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 238.00 | 397 102.00 | 1 745 136.00 | 2 142 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 823 256.00 | | | 823 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 817.00 | -275 775.00 | | 218 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 020.00 | 494 592.00 | | 34 020.00 |
DL TOTAL (I) | 479 836.00 | 445 817.00 | | 479 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 245.00 | 707 540.00 | | 650 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 851.00 | 384 349.00 | | 245 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 036.00 | 312 393.00 | | 310 036.00 |
EA Autres dettes | 34 076.00 | 22 104.00 | | 34 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 300.00 | 1 426 387.00 | | 1 265 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 136.00 | 1 872 204.00 | | 1 745 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 440.00 | 777 214.00 | | 731 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 083 300.00 | 7 531.00 | 3 090 831.00 | 3 083 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 300.00 | 7 531.00 | 3 090 831.00 | 3 083 300.00 |
FM Production stockée | | | 17 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 89 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 415.00 | 2 542.00 | | 3 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | 235.00 | | 5 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | 800 235.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 307.00 | 800 235.00 | | 5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 173.00 | 3 588 970.00 | | 3 241 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 154.00 | 3 094 378.00 | | 3 207 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 020.00 | 494 592.00 | | 34 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 301.00 | | 14 703.00 | 588 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 194.00 | 69 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 194.00 | 595 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 130.00 | | 10 760.00 | 496 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 620.00 | | 3 943.00 | 72 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 737.00 | 74 726.00 | | 294 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 928.00 | 2 134.00 | | 11 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 809.00 | 72 592.00 | | 282 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 237.00 | 8 968.00 | 93 566.00 | 112 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 237.00 | 8 968.00 | 93 566.00 | 112 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 237.00 | 8 968.00 | 93 566.00 | 112 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 968.00 | 93 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 851.00 | 245 851.00 | | 245 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 325.00 | | 67 325.00 | 67 325.00 |
UX Autres créances clients | 373 950.00 | 373 950.00 | | 373 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
VB T. V. A. | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VC Groupe et associés | 790 111.00 | | 790 111.00 | 790 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 173.00 | 115 313.00 | 533 860.00 | 649 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 175.00 | 495 594.00 | 890 581.00 | 1 386 175.00 |
VW T.V.A. | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 300.00 | 731 440.00 | 533 860.00 | 1 265 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 742.00 | 62 230.00 | | 56 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577 934.00 | 537 060.00 | | 577 934.00 |
ST Autres comptes | 245 393.00 | 496 972.00 | | 245 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 779.00 | 135 713.00 | | 172 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 844.00 | 19 973.00 | | 10 844.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 718.00 | 704.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 742.00 | 62 230.00 | | 56 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 937.00 | 550 451.00 | | 622 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 695.00 | 349 370.00 | | 35 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 668.00 | 1 190 422.00 | | 1 007 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |