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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 551.00 | 9 756.00 | 4 795.00 | 14 551.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 089.00 | 171 532.00 | 265 557.00 | 437 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 491.00 | 38 403.00 | 1 088.00 | 39 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 035.00 | 219 691.00 | 345 345.00 | 565 035.00 |
BT Marchandises | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 021.00 | 104 853.00 | 503 168.00 | 608 021.00 |
BZ Autres créances | 341 514.00 | | 341 514.00 | 341 514.00 |
CF Disponibilités | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 820.00 | 104 853.00 | 992 967.00 | 1 097 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 856.00 | 324 544.00 | 1 338 312.00 | 1 662 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 794.00 | | | 125 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 759.00 | 52 238.00 | | 72 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 534.00 | 20 521.00 | | -348 534.00 |
DL TOTAL (I) | -48 775.00 | 299 759.00 | | -48 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 383.00 | 13 535.00 | | 264 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 717.00 | 658 919.00 | | 538 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 929.00 | 368 778.00 | | 309 929.00 |
EA Autres dettes | 274 059.00 | 45 868.00 | | 274 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 087.00 | 1 087 100.00 | | 1 387 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 312.00 | 1 386 859.00 | | 1 338 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 569.00 | 1 087 100.00 | | 1 202 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 448.00 | 11 917.00 | | 20 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 633 043.00 | | 3 633 043.00 | 3 633 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 043.00 | | 3 633 043.00 | 3 633 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 14 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 213.00 | 4 498.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 451.00 | 135.00 | | 23 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 451.00 | 350.00 | | 23 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 951.00 | -350.00 | | -21 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 509.00 | 27 365.00 | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 615.00 | 4 198 140.00 | | 3 655 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 150.00 | 4 177 619.00 | | 4 004 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 534.00 | 20 521.00 | | -348 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 006.00 | | 378 237.00 | 275 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 378.00 | | 68 905.00 | 81 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 378.00 | 6 830.00 | 565 035.00 | 81 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 830.00 | 476 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 151.00 | | 6 400.00 | 13 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 410.00 | | 286 000.00 | 197 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 446.00 | | 85 837.00 | 64 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 266.00 | 74 255.00 | 6 830.00 | 152 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 3 153.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 663.00 | 71 102.00 | 6 830.00 | 145 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 198.00 | 6 949.00 | 14 294.00 | 112 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 198.00 | 6 949.00 | 14 294.00 | 112 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 198.00 | 6 949.00 | 14 294.00 | 112 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 949.00 | 14 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 717.00 | 538 717.00 | | 538 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 059.00 | 274 059.00 | | 274 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
UX Autres créances clients | 482 226.00 | 482 226.00 | | 482 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 794.00 | | 125 794.00 | 125 794.00 |
VB T. V. A. | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VC Groupe et associés | 194 359.00 | 194 359.00 | | 194 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 344.00 | 55 826.00 | 184 518.00 | 240 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
VP Divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 995.00 | 859 456.00 | 194 539.00 | 1 053 995.00 |
VW T.V.A. | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 087.00 | 1 202 569.00 | 184 518.00 | 1 387 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 208.00 | 24 514.00 | | 16 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676 227.00 | 739 179.00 | | 676 227.00 |
ST Autres comptes | 690 290.00 | 639 047.00 | | 690 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 678.00 | 173 838.00 | | 172 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 964.00 | 606 280.00 | | 230 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 868.00 | 28 564.00 | | 16 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 003.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 44 414.00 | 54 780.00 | | 44 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 622.00 | 79 294.00 | | 60 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 622.00 | 869 586.00 | | 718 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 501.00 | 545 238.00 | | 517 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 063.00 | 1 585 630.00 | | 1 556 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |