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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 605.00 | 139 802.00 | 172 803.00 | 312 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 353.00 | 40 278.00 | 35 075.00 | 75 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 108.00 | 180 080.00 | 208 028.00 | 388 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BT Marchandises | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 042.00 | 10 250.00 | 80 793.00 | 91 042.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 255.00 | 10 250.00 | 132 005.00 | 142 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 363.00 | 190 330.00 | 340 033.00 | 530 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 937.00 | 395 937.00 | | 395 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -573 286.00 | -469 016.00 | | -573 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 009.00 | -104 271.00 | | -35 009.00 |
DL TOTAL (I) | -62 259.00 | -27 250.00 | | -62 259.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 844.00 | 243 169.00 | | 278 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 301.00 | 66 845.00 | | 52 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 713.00 | 11 581.00 | | 3 713.00 |
EA Autres dettes | 39 433.00 | 49 355.00 | | 39 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 292.00 | 383 720.00 | | 387 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 033.00 | 371 470.00 | | 340 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 981.00 | 216 248.00 | | 138 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
FG Production vendue services | 213 046.00 | 85 255.00 | 298 301.00 | 213 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 413.00 | 85 255.00 | 307 668.00 | 222 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 250.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 845.00 | 9 260.00 | | 12 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 623.00 | 571.00 | | 5 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 468.00 | 9 831.00 | | 18 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 331.00 | -9 831.00 | | -17 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 038.00 | 556 672.00 | | 310 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 047.00 | 660 943.00 | | 345 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 009.00 | -104 271.00 | | -35 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 512.00 | | 6 350.00 | 388 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 388 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 75 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 605.00 | | | 312 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 619.00 | | 6 350.00 | 74 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 914.00 | 45 296.00 | 1 130.00 | 135 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 540.00 | 31 262.00 | | 108 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 374.00 | 14 034.00 | 1 130.00 | 27 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 10 250.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 10 250.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 100.00 | 10 250.00 | 1 100.00 | 16 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 250.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 278 844.00 | 35 674.00 | 243 170.00 | 278 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 464.00 | 98 378.00 | 15 086.00 | 113 464.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 878.00 | 131 708.00 | 243 170.00 | 374 878.00 |