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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 605.00 | 202 326.00 | 110 279.00 | 312 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 286.00 | 55 135.00 | 10 152.00 | 65 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 041.00 | 257 461.00 | 120 581.00 | 378 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BT Marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 237.00 | 12 247.00 | 83 990.00 | 96 237.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 026.00 | 12 247.00 | 109 779.00 | 122 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 068.00 | 269 708.00 | 230 360.00 | 500 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 937.00 | 395 937.00 | | 395 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -618 813.00 | -608 296.00 | | -618 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 954.00 | -10 517.00 | | 61 954.00 |
DL TOTAL (I) | -10 822.00 | -72 776.00 | | -10 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 4 899.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 578.00 | 260 039.00 | | 159 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401.00 | 2 113.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 53 120.00 | | 13 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596.00 | 4 850.00 | | 9 596.00 |
EA Autres dettes | 55 760.00 | 51 780.00 | | 55 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 182.00 | 376 802.00 | | 241 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 360.00 | 304 026.00 | | 230 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | 32 682.00 | 32 682.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 204 989.00 | 106 995.00 | 311 984.00 | 204 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 989.00 | 139 677.00 | 344 666.00 | 204 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 21 370.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 21 370.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 402.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | 776.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 1 178.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 20 192.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 745.00 | 329 850.00 | | 347 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 791.00 | 340 367.00 | | 285 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 954.00 | -10 517.00 | | 61 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 337.00 | | | 388 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 378 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 296.00 | 65 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 605.00 | | | 312 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 059.00 | 42 596.00 | 9 195.00 | 224 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 064.00 | 31 262.00 | | 171 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 995.00 | 11 334.00 | 9 195.00 | 52 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 727.00 | | 1 479.00 | 13 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 727.00 | | 1 479.00 | 13 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 727.00 | | 1 479.00 | 13 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 031.00 | 354.00 | 13 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 70 345.00 | 70 345.00 | | 70 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 892.00 | 20 045.00 | 5 847.00 | 25 892.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 159 578.00 | 6 257.00 | 153 321.00 | 159 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 214.00 | 91 217.00 | 5 997.00 | 97 214.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 781.00 | 85 106.00 | 153 675.00 | 238 781.00 |